基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.24 32.52 18.62 4.26 64.18 8.56 -16.01
基准收益率②% -3.15 -0.60 12.62 2.33 15.35 13.01 -8.83
① — ② -7.09 33.12 6.00 1.93 48.83 -4.45 -7.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/02/01 3年3月14天 64.29 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/08/13 2023/02/13 2年6月 22.88

中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额

中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2139166117902055
户均持有份额(万)1.181.241.201.42
机构持有比例(%)0.000.000.0023.84
个人持有比例(%)100.00100.00100.0076.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,802.35 85.47 -- 37.83
合计 30,802.35 85.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688270 臻镭科技 22.95 3,402.03 9.44% 0.02 -6.36
300136 信维通信 51.14 3,322.05 9.22% 5.57 78.78
600498 烽火通信 56.39 2,846.57 7.90% 新晋 21.12
300751 迈为股份 11.68 2,671.22 7.41% 新晋 27.67
301005 超捷股份 13.96 2,307.94 6.40% -3.68 22.82
688387 信科移动 129.99 1,939.45 5.38% 新晋 38.69
002149 西部材料 36.58 1,885.33 5.23% 新晋 64.80
000338 潍柴动力 71.01 1,721.28 4.78% 新晋 27.64
600879 航天电子 72.57 1,613.90 4.48% 0.98 21.11
002342 巨力索具 92.71 1,335.02 3.70% 新晋 25.12
合计 -- 558.98 23,044.79 63.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,616.49 4.49 --
合计 1,616.49 4.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.40 952.48 2.64
019785 25国债13 3.30 333.14 0.92
019827 26国债01 3.30 330.87 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -725.46
本期利润(万元) -1,839.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3624
期末基金资产净值(万元) 7,728.83
期末基金份额净值(元) 1.6403