基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.52 18.62 4.26 0.17 8.56 -16.01 -24.86
基准收益率②% -0.60 12.62 2.33 0.69 13.01 -8.83 -15.66
① — ② 33.12 6.00 1.93 -0.52 -4.45 -7.18 -9.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/02/01 3年12天 53.31 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/08/13 2023/02/13 2年6月 22.88

中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额

中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1661179020552263
户均持有份额(万)1.241.201.421.56
机构持有比例(%)0.000.0023.8419.83
个人持有比例(%)100.00100.0076.1680.17

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,738.15 84.05 -- 36.74
信息传输、软件和信息技术服务业 719.96 4.40 -- -0.87
合计 14,458.11 88.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301005 超捷股份 10.61 1,647.41 10.08% 新晋 -5.57
688333 铂力特 14.76 1,645.43 10.07% 新晋 -11.54
688270 臻镭科技 12.61 1,539.25 9.42% 新晋 -2.42
600343 航天动力 29.76 1,457.35 8.92% 新晋 -27.05
688102 斯瑞新材 31.34 1,214.01 7.43% 新晋 -17.34
600118 中国卫星 12.41 1,178.33 7.21% 新晋 -16.06
300900 广联航空 19.03 743.50 4.55% 新晋 -10.65
601698 中国卫通 20.15 719.96 4.40% 新晋 -26.84
300136 信维通信 9.62 596.44 3.65% 新晋 1.30
600879 航天电子 26.84 572.17 3.50% 新晋 -13.30
合计 -- 187.13 11,313.85 69.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 329.40
本期利润(万元) 868.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6556
期末基金资产净值(万元) 4,601.31
期末基金份额净值(元) 1.8275