基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.62 4.26 0.17 -2.62 8.56 -16.01 -24.86
基准收益率②% 12.62 2.33 0.69 -1.44 13.01 -8.83 -15.66
① — ② 6.00 1.93 -0.52 -1.18 -4.45 -7.18 -9.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/02/01 2年10月3天 6.86 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/08/13 2023/02/13 2年6月 22.88

中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额

中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1661179020552263
户均持有份额(万)1.241.201.421.56
机构持有比例(%)0.000.0023.8419.83
个人持有比例(%)100.00100.0076.1680.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,351.75 56.33 -- 9.81
信息传输、软件和信息技术服务业 669.25 11.25 -- 4.46
科学研究和技术服务业 132.16 2.22 -- 0.52
合计 4,153.16 69.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.37 553.04 9.30% 5.06 10.61
00700 腾讯控股 0.82 494.96 8.32% 2.78 --
09988 阿里巴巴-W 2.92 471.86 7.93% 新晋 --
002463 沪电股份 6.09 447.43 7.52% 新晋 0.73
688256 寒武纪 0.29 383.72 6.45% 新晋 -3.21
300502 新易盛 0.96 351.14 5.90% 新晋 8.27
09992 泡泡玛特 1.07 261.00 4.39% -1.53 --
300394 天孚通信 1.35 226.53 3.81% 新晋 9.66
300750 宁德时代 0.50 201.00 3.38% 新晋 -3.39
300014 亿纬锂能 2.17 197.47 3.32% 新晋 -16.87
合计 -- 17.54 3,588.15 60.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.14 3.04 --
合计 181.14 3.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.80 181.14 3.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 186.86
本期利润(万元) 458.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2634
期末基金资产净值(万元) 1,659.08
期末基金份额净值(元) 1.379