基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.25 3.01 0.92 -7.98 -16.01 -24.86 29.65
基准收益率②% 13.09 -0.62 2.02 -5.36 -8.83 -15.66 -4.75
① — ② -5.84 3.63 -1.10 -2.62 -7.18 -9.20 34.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/02/01 1年9月19天 -11.86 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/08/13 2023/02/13 2年6月 22.88

中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额

中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2055226324432725
户均持有份额(万)1.421.561.262.24
机构持有比例(%)23.8419.8322.6861.58
个人持有比例(%)76.1680.1777.3238.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,582.10 58.66 -- 11.55
信息传输、软件和信息技术服务业 477.98 6.12 -- 1.61
金融业 701.26 8.98 -- 2.74
房地产业 155.52 1.99 -- -1.25
文化、体育和娱乐业 322.43 4.13 -- 2.47
合计 6,239.29 79.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 6.24 474.61 6.08% 新晋 -5.04
300308 中际旭创 2.53 391.18 5.01% -1.67 -19.86
600809 山西汾酒 1.56 341.47 4.37% 新晋 9.33
002475 立讯精密 7.82 339.86 4.35% 0.16 -13.41
600030 中信证券 12.36 336.19 4.30% 新晋 12.03
09896 名创优品 8.82 295.48 3.78% 新晋 --
688169 石头科技 0.98 271.14 3.47% -4.48 -17.17
09626 哔哩哔哩-W 1.55 270.54 3.46% 新晋 --
300502 新易盛 2.00 259.94 3.33% -0.61 -15.02
603198 迎驾贡酒 3.49 254.49 3.26% 新晋 1.33
合计 -- 47.35 3,234.90 41.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 173.75 2.22 0.28
合计 173.75 2.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.70 173.75 2.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.24
本期利润(万元) 225.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0772
期末基金资产净值(万元) 3,340.64
期末基金份额净值(元) 1.1431