近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.65 | 0.20 | -0.43 | -0.35 | 0.99 | -11.78 | 4.71 |
基准收益率②% | 2.06 | -2.34 | -1.56 | -1.44 | -3.56 | -8.74 | -1.62 |
① — ② | -3.71 | 2.54 | 1.13 | 1.09 | 4.55 | -3.04 | 6.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林沐尘 | 2023/04/27 | 1年12天 | -0.68 | 林沐尘,男,中国籍,5年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。2023年4月27日担任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。 2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 229 | 248 | 273 | 304 | |
户均持有份额(万) | 24.93 | 50.69 | 46.54 | 42.32 | |
机构持有比例(%) | 56.89 | 79.54 | 78.70 | 77.72 | |
个人持有比例(%) | 43.11 | 20.46 | 21.30 | 22.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6.07 | 0.12 | -- | -6.42 |
制造业 | 693.96 | 13.43 | -- | -32.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.86 | 0.40 | -- | -3.17 |
建筑业 | 5.87 | 0.11 | -- | -1.54 |
批发和零售业 | 42.61 | 0.82 | -- | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.02 | 0.39 | -- | -2.07 |
住宿和餐饮业 | 1.00 | 0.02 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.13 | 1.53 | -- | -3.32 |
金融业 | 35.44 | 0.69 | -- | -4.11 |
房地产业 | 5.21 | 0.10 | -- | -2.16 |
租赁和商务服务业 | 17.39 | 0.34 | -- | -0.65 |
科学研究和技术服务业 | 5.50 | 0.11 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.79 | 0.02 | -- | -0.55 |
教育 | 9.57 | 0.19 | -- | -1.14 |
卫生和社会工作 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 20.49 | 0.40 | -- | -1.92 |
合计 | 964.04 | 18.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600582 | 天地科技 | 3.20 | 22.53 | 0.44% | 新晋 | 1.81 |
002249 | 大洋电机 | 3.91 | 19.78 | 0.38% | 新晋 | 2.44 |
601607 | 上海医药 | 1.06 | 17.95 | 0.35% | 新晋 | 3.56 |
688249 | 晶合集成 | 1.17 | 15.64 | 0.30% | 新晋 | 5.67 |
600380 | 健康元 | 1.41 | 15.35 | 0.30% | 新晋 | 11.49 |
000100 | TCL科技 | 3.22 | 15.04 | 0.29% | 新晋 | -9.44 |
600332 | 白云山 | 0.51 | 14.71 | 0.28% | 新晋 | 10.30 |
300319 | 麦捷科技 | 1.73 | 14.67 | 0.28% | 新晋 | -2.91 |
600718 | 东软集团 | 1.69 | 14.45 | 0.28% | 新晋 | -1.30 |
000019 | 深粮控股 | 2.15 | 14.25 | 0.28% | -0.17 | -1.99 |
合计 | -- | 20.05 | 164.37 | 3.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31.26 | 0.61 | -5.52 |
金融债券 | 2,034.63 | 39.38 | -8.28 |
其中:政策性金融债 | 2,034.63 | 39.38 | -8.28 |
企业债券 | 312.31 | 6.04 | -- |
可转换债券 | 215.04 | 4.16 | 1.60 |
中期票据 | 313.39 | 6.07 | -- |
同业存单 | 997.11 | 19.30 | 0.81 |
合计 | 3,903.74 | 75.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230207 | 23国开07 | 10.00 | 1019.60 | 19.73 |
230202 | 23国开02 | 10.00 | 1015.03 | 19.65 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 10.00 | 997.11 | 19.30 |
102382075 | 23中交地产MTN004 | 3.00 | 313.39 | 6.07 |
188484 | 21诚通14 | 3.00 | 312.31 | 6.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -110.11 |
本期利润(万元) | -87.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 5,132.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.9174 |