基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.67 4.82 0.78 0.63 2.26 0.99 -11.78
基准收益率②% -0.11 5.88 1.11 -1.31 9.64 -3.56 -8.74
① — ② 0.78 -1.06 -0.33 1.94 -7.38 4.55 -3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/04/27 2年9月16天 12.03 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梁 2021/05/26 2023/05/12 1年11月17天 -6.60
杨宇俊 2021/05/26 2022/06/17 1年22天 -4.59

中加科鑫混合A中加科鑫混合C基金总份额

中加科鑫混合A中加科鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)196190212229
户均持有份额(万)24.9427.1024.9524.93
机构持有比例(%)64.4161.1459.5256.89
个人持有比例(%)35.5938.8640.4843.11

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 166.20 0.89 -- -4.13
制造业 2,145.41 11.53 -- -35.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.98 0.33 -- -1.47
建筑业 22.37 0.12 -- -1.42
批发和零售业 65.16 0.35 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 47.13 0.25 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 147.44 0.79 -- -4.48
金融业 285.01 1.53 -- -5.86
房地产业 103.51 0.56 -- -0.92
租赁和商务服务业 35.85 0.19 -- -1.49
科学研究和技术服务业 12.37 0.07 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 47.70 0.26 -- -1.07
综合 0.19 0.00 -- -0.75
合计 3,139.32 16.87 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601628 中国人寿 1.98 90.09 0.48% 新晋 -0.20
688055 龙腾光电 24.31 87.52 0.47% 新晋 3.42
300476 胜宏科技 0.17 48.89 0.26% -0.16 -10.74
002399 海普瑞 4.00 47.16 0.25% 新晋 0.59
600791 京能置业 10.01 46.85 0.25% 新晋 39.01
000100 TCL科技 10.00 45.40 0.24% 新晋 -0.94
600380 健康元 3.68 42.50 0.23% -0.03 -2.36
002236 大华股份 2.22 42.05 0.23% 新晋 -4.23
000725 京东方A 9.62 40.50 0.22% -0.20 -2.82
600488 津药药业 9.75 39.86 0.21% -0.04 2.52
合计 -- 75.74 530.82 2.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 234.69 1.26 -4.98
金融债券 8,087.71 43.47 24.91
其中：政策性金融债 3,053.05 16.41 9.01
企业债券 808.62 4.35 2.08
可转换债券 911.79 4.90 0.83
中期票据 10,285.66 55.28 39.29
合计 20,328.47 109.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1048.45 5.64
102481582 24津渤海MTN002 10.00 1042.93 5.61
232400028 24天津农商行二级资本债01 10.00 1015.42 5.46
232580011 25北部湾银行二级资本债01 10.00 1005.76 5.41
250211 25国开11 10.00 1004.78 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.41
本期利润(万元) 42.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 6,307.82
期末基金份额净值(元) 1.0208