基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.33 0.87 1.15 0.66 2.56 2.35 4.26
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.07 -0.19 -0.20 -0.16 0.50 1.84 2.16
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于跃 2020/03/03 4年8月17天 14.23 于跃，男，中国籍，多年证券从业经历，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。2020年2月19日至2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加颐享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2022年03月28日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2021年08月20日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年05月07日至2021年08月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年05月13日至2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2022年04月22日任中加科享混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月20日至2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月13日任中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月10日任中加纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旸 2018/08/10 2020/03/03 1年6月24天 8.68
廉晓婵 2017/07/27 2019/08/21 2年25天 11.14

中加颐享纯债A中加颐享纯债C基金总份额

中加颐享纯债A中加颐享纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)202199204205
户均持有份额(万)1263.881281.631250.211244.12
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,181.62 3.92 --
金融债券 289,400.28 111.36 -14.44
其中：政策性金融债 162,500.95 62.53 -12.27
同业存单 34,585.15 13.31 1.99
合计 334,167.04 128.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240403 24农发03 320.00 32582.10 12.54
230203 23国开03 300.00 31394.75 12.08
112404021 24中国银行CD021 200.00 19771.89 7.61
210210 21国开10 150.00 16326.56 6.28
2228015 22浦发银行03 150.00 15287.09 5.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,054.57
本期利润(万元) 870.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 259,875.42
期末基金份额净值(元) 1.0179