基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 0.90 -0.02 2.25 5.05 2.99 0.89
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② 1.23 -0.16 1.17 0.02 0.07 0.93 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于跃 2025/08/15 3月20天 0.24 于跃，男，中国籍，13年证券从业经历，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。自2020年2月19日至2024年3月18日，担任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2022年12月29日，担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起，担任中加颐享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2021年8月20日，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2021年12月21日，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日至2022年3月28日，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年8月20日，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月18日，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2022年4月22日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日至2022年11月15日，担任中加瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年12月24日，担任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起至2024年4月1日，担任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月13日至2025年12月3日，担任中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王飒 2025/08/15 3月20天 0.24 王飒，女，中国籍，8年证券从业经历，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年2月加入中加基金管理有限公司。2017年2月至2020年9月，担任固定收益部研究员；2020年9月至2024年8月，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。自2024年12月18日起，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞智桐 2024/04/01 2025/08/15 1年4月14天 4.89
于跃 2022/06/20 2024/04/01 1年9月11天 5.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,246.37 24.17 -4.94
企业债券 823.54 1.63 --
中期票据 38,769.69 76.50 4.72
合计 51,839.59 102.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380968 23中建七局MTN001 40.00 4088.01 8.07
102381697 23光大水务MTN002 40.00 4060.59 8.01
102484701 24盐城城投MTN003 30.00 3102.52 6.12
102381849 23义乌国资MTN002 30.00 3054.22 6.03
232480102 24青岛银行二级资本债01 30.00 3019.26 5.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 154.55
本期利润(万元) -136.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 50,676.88
期末基金份额净值(元) 1.0035