基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.04 -6.65 1.15 -7.28 -7.52 -40.07 27.31
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -4.02 -6.09 -1.62 -3.57 -2.50 -28.03 28.07
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓磊 2023/04/21 1年6月29天 -25.35 黄晓磊，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学管理学、经济学双学士。2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。2023年3月14日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
于成琨 2024/09/19 2月1天 18.29 于成琨，女，中国籍，9年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梁 2018/08/14 2023/05/12 4年8月29天 37.35
冯汉杰 2019/10/23 2021/02/08 1年3月16天 64.21
张旭 2015/08/13 2019/10/23 4年2月10天 -1.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 293.49 6.68 -- 0.78
制造业 3,076.20 70.05 -- 22.94
交通运输、仓储和邮政业 247.76 5.64 -- 2.52
住宿和餐饮业 21.62 0.49 -- -0.93
金融业 27.06 0.62 -- -5.62
房地产业 90.66 2.06 -- -1.18
租赁和商务服务业 113.99 2.60 -- 1.11
科学研究和技术服务业 117.40 2.67 -- 1.26
合计 3,988.18 90.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.46 226.72 5.16% -0.01 -19.86
300502 新易盛 1.64 213.15 4.85% 1.03 -15.02
002648 卫星化学 10.36 193.42 4.40% 新晋 1.64
300037 新宙邦 4.62 187.80 4.28% 0.64 7.07
688041 海光信息 1.69 174.07 3.96% 新晋 -4.43
301291 明阳电气 4.36 167.86 3.82% 新晋 19.36
603871 嘉友国际 7.32 166.18 3.78% 新晋 -4.98
000568 泸州老窖 1.07 160.18 3.65% 新晋 4.65
603606 东方电缆 2.74 151.17 3.44% 新晋 11.64
000807 云铝股份 10.07 148.94 3.39% 新晋 -3.43
合计 -- 45.33 1,789.49 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -551.93
本期利润(万元) 248.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0557
期末基金资产净值(万元) 4,391.17
期末基金份额净值(元) 0.9853