基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.52 -1.85 3.36 -7.02 -6.91 -7.52 -40.07
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 17.47 -3.40 4.28 -7.06 -19.43 -2.50 -28.03
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓磊 2023/04/21 2年7月14天 -14.62 黄晓磊，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学管理学、经济学双学士。2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。自2023年3月14日至2025年12月3日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
于成琨 2024/09/19 1年2月16天 35.29 于成琨，女，中国籍，9年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梁 2018/08/14 2023/05/12 4年8月29天 37.35
冯汉杰 2019/10/23 2021/02/08 1年3月16天 64.21
张旭 2015/08/13 2019/10/23 4年2月10天 -1.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.78 0.58 -- -4.93
制造业 2,422.05 70.72 -- 24.20
信息传输、软件和信息技术服务业 534.88 15.62 -- 8.83
科学研究和技术服务业 131.66 3.84 -- 2.14
合计 3,108.37 90.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.80 292.62 8.54% 新晋 7.83
300308 中际旭创 0.59 238.17 6.95% 2.14 11.45
688041 海光信息 0.85 214.33 6.26% 新晋 -4.61
300394 天孚通信 0.88 147.66 4.31% 新晋 20.55
603296 华勤技术 1.37 144.34 4.21% 新晋 -11.28
000811 冰轮环境 9.40 126.90 3.71% 新晋 -6.16
000063 中兴通讯 2.50 114.10 3.33% 新晋 0.21
688220 翱捷科技 0.99 109.37 3.19% 新晋 -0.19
603859 能科科技 2.05 98.63 2.88% 新晋 -17.72
301080 百普赛斯 1.60 95.30 2.78% 新晋 -12.29
合计 -- 21.03 1,581.42 46.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 449.22
本期利润(万元) 953.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2618
期末基金资产净值(万元) 3,424.62
期末基金份额净值(元) 1.1852