基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.46 -0.12 5.01 -5.36 -10.08 -8.36 5.10
基准收益率②% 8.20 -0.55 2.25 -3.12 -4.86 -10.93 -1.12
① — ② -8.66 0.43 2.76 -2.24 -5.22 2.57 6.22
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹天培 2024/05/09 6月11天 0.10 邹天培，男，中国籍，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月21日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月3日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李子家 2022/11/15 2024/05/09 1年5月24天 -2.33
于成琨 2023/04/27 2024/05/09 1年12天 -3.80
王梁 2020/04/24 2023/05/12 3年18天 -7.26
袁素 2020/10/23 2022/11/15 2年23天 -6.28
李瑾懿 2019/11/07 2020/11/23 1年16天 3.36
杨旸 2018/08/10 2019/11/07 1年2月28天 3.75
张旭 2018/03/08 2019/10/23 1年7月15天 5.63
廉晓婵 2018/03/08 2019/08/21 1年5月13天 5.25

中加心悦混合A中加心悦混合C基金总份额

中加心悦混合A中加心悦混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)875656968
户均持有份额(万)69.750.000.000.00
机构持有比例(%)0.001.291.220.00
个人持有比例(%)100.0098.7598.8299.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,791.64 7.20 1.17
金融债券 21,557.50 55.61 27.45
其中：政策性金融债 3,188.82 8.23 4.80
中期票据 25,536.43 65.87 42.13
合计 49,885.58 128.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210215 21国开15 30.00 3188.82 8.23
2120064 21恒丰银行永续债 30.00 3150.39 8.13
102481598 24云能投MTN009 30.00 3045.10 7.85
102481444 24攀钢集MTN001A(科创票据) 30.00 3038.40 7.84
242400009 24农行永续债02 30.00 3022.09 7.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 264.51
本期利润(万元) -77.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 35,642.71
期末基金份额净值(元) 0.9858