基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.38 0.95 1.72 1.04 3.26 6.63 -10.08
基准收益率②% -0.17 -0.12 2.67 1.15 2.40 10.59 -4.86
① — ② -0.21 1.07 -0.95 -0.11 0.86 -3.96 -5.22
业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹天培 2024/05/09 2年6天 6.42 邹天培，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。自2023年12月21日起，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中加均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于成琨 2023/04/27 2024/05/09 1年12天 -3.80
李子家 2022/11/15 2024/05/09 1年5月24天 -2.33
王梁 2020/04/24 2023/05/12 3年18天 -7.26
袁素 2020/10/23 2022/11/15 2年23天 -6.28
李瑾懿 2019/11/07 2020/11/23 1年16天 3.36
杨旸 2018/08/10 2019/11/07 1年2月28天 3.75
张旭 2018/03/08 2019/10/23 1年7月15天 5.63
廉晓婵 2018/03/08 2019/08/21 1年5月13天 5.25

中加心悦混合A中加心悦混合C基金总份额

中加心悦混合A中加心悦混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5991153685875
户均持有份额(万)9.378.6841.6469.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.24 1.09 -- -3.71
制造业 360.33 5.73 -- -41.91
交通运输、仓储和邮政业 38.18 0.61 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 19.11 0.30 -- -4.30
金融业 70.14 1.12 -- -5.64
租赁和商务服务业 6.22 0.10 -- -1.51
合计 562.22 8.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.07 39.86 0.63% 0.26 42.21
601398 工商银行 5.21 39.80 0.63% 0.08 0.29
601899 紫金矿业 1.04 34.03 0.54% -0.16 2.87
600938 中国海油 0.75 30.00 0.48% -0.04 -5.07
002371 北方华创 0.05 24.14 0.38% 新晋 22.86
000807 云铝股份 0.73 22.63 0.36% 0.05 -7.46
603129 春风动力 0.09 20.57 0.33% -0.01 6.62
300750 宁德时代 0.05 20.09 0.32% 新晋 3.10
601919 中远海控 1.07 16.06 0.26% 新晋 -6.71
601869 长飞光纤 0.05 15.47 0.25% 新晋 10.15
合计 -- 9.11 262.65 4.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.71 6.12 0.03
金融债券 1,402.64 22.30 -12.93
其中：政策性金融债 1,090.70 17.34 4.34
企业债券 500.41 7.96 1.90
可转换债券 394.84 6.28 0.97
中期票据 4,601.66 73.17 15.31
合计 7,284.26 115.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210215 21国开15 10.00 1090.70 17.34
102481540 24鲁钢铁MTN004 5.00 517.21 8.22
102383239 23新中泰集MTN001 5.00 516.12 8.21
102484199 24豫航空港MTN019 5.00 512.94 8.16
102484031 24河钢集MTN015 5.00 511.47 8.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.14
本期利润(万元) -1.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 3,705.79
期末基金份额净值(元) 1.0357