基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.66 1.20 -0.02 1.89 4.05 5.30 1.95
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.84 0.14 1.17 -0.34 -0.93 3.24 1.44
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玲玲 2025/01/02 11月2天 1.19 石玲玲，女，中国籍，4年证券从业经历，中国人民大学经济学学士、中国人民大学金融硕士。2018年7月至2020年12月任职于恒大智库有限公司，先后担任研究部研究员；2020年12月至2022年5月，任职于国泰君安证券股份有限公司研究所，担任固定收益资深分析师；2022年5月加入中加基金管理有限公司，担任固定收益部研究员，现任基金经理。自2025年1月2日起，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王霈 2022/10/10 2025/01/02 2年2月23天 9.83
魏泰源 2020/11/06 2022/10/10 1年11月4天 5.74
杨宇俊 2019/04/29 2020/11/23 1年6月24天 4.67
杨旸 2018/11/29 2020/03/04 1年3月5天 5.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,074.27 6.09 --
金融债券 45,672.33 45.82 -1.33
其中：政策性金融债 22,901.50 22.98 -7.02
企业债券 10,216.57 10.25 0.15
中期票据 49,489.60 49.65 0.71
其他债券 8,210.14 8.24 -0.05
合计 119,662.90 120.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
312510005 25农行TLAC非资本债01C(BC) 90.00 8719.19 8.75
250301 25进出01 80.00 8066.71 8.09
220311 22进出11 70.00 7434.12 7.46
09240201 24国开清发01 70.00 7400.68 7.42
231891 24上海06 70.00 7245.85 7.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 416.26
本期利润(万元) -664.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 99,680.06
期末基金份额净值(元) 1.0064