近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 18.44 | 2.80 | 4.50 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.82 | -0.06 | -0.60 | -0.01 | 16.38 | 2.29 | 2.40 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 261/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 238/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 261/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 746/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 742/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王霈 | 2020/02/19 | 4年9月1天 | 15.66 | 王霈,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。2020年2月19日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理。2024年6月6日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 229 | 229 | 229 | 229 | |
户均持有份额(万) | 2660.14 | 2660.14 | 2660.14 | 3037.38 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 135,127.89 | 19.42 | -- |
金融债券 | 641,519.63 | 92.19 | -20.38 |
其中:政策性金融债 | 70,733.73 | 10.16 | 7.26 |
企业债券 | 44,658.15 | 6.42 | -1.57 |
中期票据 | 41,925.33 | 6.02 | 0.40 |
同业存单 | 30,611.61 | 4.40 | 3.70 |
合计 | 893,842.62 | 128.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2400002 | 24特别国债02 | 900.00 | 92837.57 | 13.34 |
2400001 | 24特别国债01 | 400.00 | 42290.33 | 6.08 |
240210 | 24国开10 | 400.00 | 40737.15 | 5.85 |
232380004 | 23农行二级资本债01A | 340.00 | 35883.15 | 5.16 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 220.00 | 23262.98 | 3.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.57% |
100--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,947.32 |
本期利润(万元) | -3,952.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 695,893.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.1424 |