近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.55 | 0.97 | -7.19 | 4.82 | 0.93 | 0.12 | 9.32 |
基准收益率②% | 1.38 | -0.63 | -0.86 | -0.22 | -0.73 | -4.23 | 1.90 |
① — ② | 0.17 | 1.60 | -6.33 | 5.04 | 1.66 | 4.35 | 7.42 |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹天培 | 2023/12/21 | 4月19天 | 1.46 | 邹天培,男,中国籍,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月21日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月3日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4608 | 5787 | 7907 | 11074 | |
户均持有份额(万) | 1.62 | 1.78 | 3.32 | 2.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 16.69 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 63.80 | 83.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 22.95 | 0.17 | -- | -2.80 |
采矿业 | 339.97 | 2.55 | -- | -3.99 |
制造业 | 990.71 | 7.42 | -- | -38.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.09 | 0.20 | -- | -3.37 |
批发和零售业 | 26.69 | 0.20 | -- | -1.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63.46 | 0.48 | -- | -1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.05 | 1.42 | -- | -3.43 |
金融业 | 163.22 | 1.22 | -- | -3.58 |
文化、体育和娱乐业 | 16.81 | 0.13 | -- | -2.19 |
合计 | 1,839.95 | 13.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 3.08 | 90.03 | 0.67% | 0.04 | -2.97 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 88.34 | 0.66% | 0.11 | 3.83 |
601398 | 工商银行 | 16.16 | 85.32 | 0.64% | 0.04 | 1.39 |
601728 | 中国电信 | 13.77 | 83.72 | 0.63% | 0.01 | -0.76 |
601899 | 紫金矿业 | 4.50 | 75.69 | 0.57% | 0.11 | -0.40 |
600585 | 海螺水泥 | 3.16 | 70.40 | 0.53% | 新晋 | 4.10 |
600750 | 江中药业 | 2.83 | 69.90 | 0.52% | -0.08 | 11.10 |
600009 | 上海机场 | 1.75 | 63.46 | 0.48% | 新晋 | 1.11 |
600941 | 中国移动 | 0.58 | 61.34 | 0.46% | -0.18 | -3.45 |
000807 | 云铝股份 | 4.24 | 58.51 | 0.44% | 新晋 | -3.79 |
合计 | -- | 52.33 | 746.71 | 5.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 808.96 | 6.06 | 0.58 |
金融债券 | 5,055.59 | 37.86 | 8.27 |
企业债券 | 3,274.73 | 24.52 | 16.03 |
可转换债券 | 107.58 | 0.81 | -- |
短期融资券 | 1,621.49 | 12.14 | -13.46 |
中期票据 | 4,404.99 | 32.99 | -2.25 |
合计 | 15,273.34 | 114.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381496 | 23上饶城投MTN002 | 10.00 | 1066.03 | 7.98 |
2020020 | 20华融湘江永续债 | 10.00 | 1057.51 | 7.92 |
163447 | 20津投09 | 10.00 | 1035.34 | 7.75 |
1928036 | 19中信银行永续债 | 10.00 | 1025.18 | 7.68 |
102380486 | 23株洲城建MTN001 | 10.00 | 1017.56 | 7.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 59.79 |
本期利润(万元) | 140.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
期末基金资产净值(万元) | 8,192.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.2946 |