基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -17.96 -2.01 17.27 6.10 27.37 5.88 -21.04
基准收益率②% -5.43 -4.63 8.59 -1.58 3.85 8.99 -10.10
① — ② -12.53 2.62 8.68 7.68 23.52 -3.11 -10.94
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/01/06 3年4月9天 6.28 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/12/09 2023/02/01 2年1月23天 -17.91

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C基金总份额

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)840916927983
户均持有份额(万)3.633.583.673.73
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 78.53 2.32 -- -2.48
制造业 2,076.44 61.41 -- 13.77
批发和零售业 55.28 1.63 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 240.08 7.10 -- 2.50
金融业 87.55 2.59 -- -4.17
租赁和商务服务业 106.75 3.16 -- 1.55
合计 2,644.63 78.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 3.88 296.24 8.76% 2.19 5.96
00700 腾讯控股 0.65 277.78 8.22% 0.14 --
605499 东鹏饮料 1.21 247.76 7.33% -0.09 -0.67
688256 寒武纪 0.17 167.70 4.96% -0.35 54.00
301061 匠心家居 2.03 148.31 4.39% -0.03 -9.09
688041 海光信息 0.69 145.27 4.30% 0.74 32.49
601138 工业富联 2.75 141.52 4.19% -1.80 27.06
603308 应流股份 2.27 140.13 4.14% 新晋 17.76
002463 沪电股份 1.78 135.23 4.00% 新晋 27.42
09988 阿里巴巴-W 1.26 132.39 3.92% 0.19 --
合计 -- 16.69 1,832.33 54.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.25
本期利润(万元) -449.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1518
期末基金资产净值(万元) 2,039.38
期末基金份额净值(元) 0.6983