基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.27 6.10 4.47 -1.33 5.88 -21.04 -21.98
基准收益率②% 8.59 -1.58 1.90 -3.48 8.99 -10.10 -13.82
① — ② 8.68 7.68 2.57 2.15 -3.11 -10.94 -8.16
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/01/06 2年10月29天 3.53 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/12/09 2023/02/01 2年1月23天 -17.91

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C基金总份额

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9169279831076
户均持有份额(万)3.583.673.733.65
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,556.19 54.02 -- 7.50
信息传输、软件和信息技术服务业 357.02 7.55 -- 0.76
金融业 145.40 3.07 -- -3.44
科学研究和技术服务业 90.75 1.92 -- 0.22
合计 3,149.36 66.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.65 393.45 8.32% 3.03 --
605499 东鹏饮料 1.21 366.69 7.75% -1.13 -4.94
09988 阿里巴巴-W 1.90 307.04 6.49% 新晋 --
000333 美的集团 3.66 265.94 5.62% 1.89 8.09
09992 泡泡玛特 1.03 251.52 5.32% -0.47 --
688256 寒武纪 0.17 226.05 4.78% 新晋 -3.21
300308 中际旭创 0.50 201.84 4.27% 1.01 10.61
301061 匠心家居 2.03 187.29 3.96% -1.58 13.01
300502 新易盛 0.51 186.54 3.94% 新晋 8.27
688041 海光信息 0.69 174.52 3.69% 新晋 -8.47
合计 -- 12.35 2,560.88 54.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 43.00 0.91 -0.08
合计 43.00 0.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 0.40 43.00 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.90
本期利润(万元) 415.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1289
期末基金资产净值(万元) 2,708.85
期末基金份额净值(元) 0.8687