基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2025/01/24 1年20天 31.94 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C基金总份额

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1432------
户均持有份额(万)4.69------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.18 0.14 -- -1.23
制造业 3,368.77 8.24 -- -7.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.12 0.01 -- -1.90
建筑业 110.61 0.27 -- -1.19
批发和零售业 222.94 0.55 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 192.02 0.47 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 208.75 0.51 -- -2.56
金融业 484.72 1.19 -- -4.42
房地产业 865.38 2.12 -- 1.42
租赁和商务服务业 64.96 0.16 -- -0.69
科学研究和技术服务业 1.39 0.00 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 36.19 0.09 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 187.16 0.46 -- -0.13
合计 5,803.19 14.21 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688055 龙腾光电 53.95 194.22 0.48% 新晋 3.42
600082 海泰发展 47.74 193.82 0.47% 新晋 4.37
600716 凤凰股份 49.87 193.00 0.47% 新晋 3.43
600683 京投发展 45.19 192.96 0.47% 新晋 64.46
600791 京能置业 41.18 192.72 0.47% 新晋 39.01
合计 -- 237.93 966.72 2.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.25 1,193.60 2.92% -0.30 -0.43
600519 贵州茅台 0.72 991.57 2.43% -0.18 5.88
300308 中际旭创 1.56 951.60 2.33% 0.68 -8.89
601899 紫金矿业 26.69 920.00 2.25% 新晋 5.96
601318 中国平安 13.44 919.30 2.25% 0.67 -2.27
300502 新易盛 1.41 606.68 1.48% -0.02 -6.78
600030 中信证券 19.97 573.34 1.40% 新晋 -0.94
600036 招商银行 12.75 536.78 1.31% 0.02 -2.23
601398 工商银行 66.44 526.87 1.29% -0.07 -5.56
601211 国泰君安 24.88 511.28 1.25% 新晋 -5.10
合计 -- 171.11 7,731.02 18.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 919.18
本期利润(万元) 578.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 15,791.83
期末基金份额净值(元) 1.2519