基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.56 9.93 60.48 17.39 105.92 -- --
基准收益率②% -3.19 -1.11 37.81 2.09 42.56 -- --
① — ② 3.75 11.04 22.67 15.30 63.36 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁宁 2024/03/12 2年2月2天 215.79 李宁宁，女，中国籍，多年证券从业经历，北京外国语大学金融学硕士。2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年2月2日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日至2024年2月1日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日至2024年7月12日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加科技创新混合A中加科技创新混合C基金总份额

中加科技创新混合A中加科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)139821122421
户均持有份额(万)1.976.035.7649.04
机构持有比例(%)36.2978.5577.5497.11
个人持有比例(%)63.7121.4522.462.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,058.25 68.18 -- 20.54
信息传输、软件和信息技术服务业 4,850.70 12.69 -- 8.09
租赁和商务服务业 512.67 1.34 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 1,018.95 2.67 -- 1.26
合计 32,440.57 84.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 6.30 3,587.28 9.39% -0.33 38.61
300502 新易盛 8.09 3,581.69 9.37% -0.07 13.31
688498 源杰科技 2.15 2,160.19 5.65% -0.24 41.16
600105 永鼎股份 68.93 1,912.12 5.00% -2.44 37.21
688048 长光华芯 9.24 1,903.89 4.98% 新晋 80.09
301338 凯格精机 11.12 1,878.50 4.91% 新晋 24.70
02556 迈富时 67.52 1,858.85 4.86% -0.27 --
300757 罗博特科 4.30 1,636.62 4.28% 新晋 3.16
300394 天孚通信 5.31 1,601.50 4.19% -0.50 -4.70
300620 光库科技 8.59 1,529.28 4.00% 新晋 12.30
合计 -- 191.55 21,649.92 56.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,613.03 4.22 1.94
合计 1,613.03 4.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 12.90 1299.74 3.40
019785 25国债13 2.20 222.09 0.58
019773 25国债08 0.90 91.19 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 683.96
本期利润(万元) -732.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1081
期末基金资产净值(万元) 17,957.11
期末基金份额净值(元) 2.1015