基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁宁 2024/03/12 8月9天 3.29 李宁宁，女，中国籍，多年证券从业经历，北京外国语大学金融学硕士。2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年2月2日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日至2024年2月1日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日至2024年7月12日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加科技创新混合A中加科技创新混合C基金总份额

中加科技创新混合A中加科技创新混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)21------
户均持有份额(万)49.04------
机构持有比例(%)97.11------
个人持有比例(%)2.89------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 757.98 77.61 -- 30.50
信息传输、软件和信息技术服务业 47.31 4.84 -- 0.33
金融业 11.60 1.19 -- -5.05
水利、环境和公共设施管理业 9.49 0.97 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 35.76 3.66 -- 2.00
合计 862.14 88.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.56 72.78 7.45% 0.82 -14.03
300308 中际旭创 0.41 62.87 6.44% 0.78 -17.88
300394 天孚通信 0.55 55.07 5.64% 新晋 14.69
601138 工业富联 1.93 48.62 4.98% -2.74 -8.08
300418 昆仑万维 1.26 47.31 4.84% 0.28 4.41
300476 胜宏科技 1.16 46.05 4.71% 新晋 -15.87
603920 世运电路 1.54 39.22 4.02% 新晋 41.20
688498 源杰科技 0.32 39.04 4.00% -0.67 -10.15
002463 沪电股份 0.91 36.55 3.74% 新晋 -9.90
688290 景业智能 1.07 36.28 3.71% -0.15 -3.99
合计 -- 9.71 483.79 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.22 1.05 -0.09
合计 10.22 1.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.22 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.64
本期利润(万元) 62.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0604
期末基金资产净值(万元) 952.72
期末基金份额净值(元) 0.9138