基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 60.48 17.39 -0.57 11.06 -- -- --
基准收益率②% 37.81 2.09 2.45 -1.24 -- -- --
① — ② 22.67 15.30 -3.02 12.30 -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁宁 2024/03/12 1年8月23天 90.03 李宁宁，女，中国籍，多年证券从业经历，北京外国语大学金融学硕士。2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年2月2日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日至2024年2月1日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日至2024年7月12日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加科技创新混合A中加科技创新混合C基金总份额

中加科技创新混合A中加科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)21122421--
户均持有份额(万)6.035.7649.04--
机构持有比例(%)78.5577.5497.11--
个人持有比例(%)21.4522.462.89--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,119.45 61.76 -- 15.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,607.07 12.22 -- 5.43
合计 9,726.52 73.98 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.18 1,162.42 8.84% 0.34 8.27
300308 中际旭创 2.86 1,154.52 8.78% 0.87 10.61
300476 胜宏科技 3.30 942.15 7.17% -2.07 -8.90
601138 工业富联 11.66 769.68 5.85% 新晋 -14.42
002558 巨人网络 15.63 706.16 5.37% 新晋 11.50
09988 阿里巴巴-W 4.20 678.71 5.16% 新晋 --
02556 迈富时 13.81 660.67 5.03% -0.63 --
00772 阅文集团 17.92 645.92 4.91% -0.99 --
300394 天孚通信 3.84 644.35 4.90% 新晋 9.66
601689 拓普集团 7.25 587.18 4.47% 新晋 -12.64
合计 -- 83.65 7,951.76 60.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.69 0.39 -2.55
合计 50.69 0.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 0.50 50.69 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.01
本期利润(万元) 1,127.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6738
期末基金资产净值(万元) 4,759.17
期末基金份额净值(元) 1.9011