基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.25 -0.13 0.61 -- -- -- --
基准收益率②% 0.08 0.04 -0.51 -- -- -- --
① — ② 0.17 -0.17 1.12 -- -- -- --
业绩比较基准 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭智 2025/06/04 11月8天 2.84 郭智，女，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年8月27日起至2023年8月28日，担任中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月27日至2025年12月29日，担任中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月29日起，担任中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加智选回报三个月持有债A中加智选回报三个月持有债C基金总份额

中加智选回报三个月持有债A中加智选回报三个月持有债C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)829------
户均持有份额(万)38.58------
机构持有比例(%)1.37------
个人持有比例(%)98.63------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 678.89 6.13 -0.34
合计 678.89 6.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.70 678.89 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 167.91
本期利润(万元) 184.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 10,476.27
期末基金份额净值(元) 1.0088