基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.46 2.89 16.15 1.34 32.14 7.25 -5.37
基准收益率②% 1.81 0.55 23.75 1.02 28.77 5.70 -7.10
① — ② 1.65 2.34 -7.60 0.32 3.37 1.55 1.73
业绩比较基准 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2022/04/11 4年1月 38.32 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加量化研选混合A中加量化研选混合C基金总份额

中加量化研选混合A中加量化研选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)225198130180
户均持有份额(万)6.345.347.1514.59
机构持有比例(%)0.0021.7346.2751.96
个人持有比例(%)100.0078.2753.7348.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.81 0.12 -- -1.88
采矿业 33.20 0.71 -- -4.09
制造业 3,034.14 64.71 -- 17.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.07 2.37 -- 0.12
建筑业 60.92 1.30 -- -0.35
批发和零售业 122.06 2.60 -- 1.09
交通运输、仓储和邮政业 35.43 0.76 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 574.07 12.24 -- 7.64
金融业 90.47 1.93 -- -4.83
房地产业 54.51 1.16 -- -0.50
租赁和商务服务业 82.23 1.75 -- 0.14
科学研究和技术服务业 41.74 0.89 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 48.90 1.04 -- -0.29
教育 17.31 0.37 -- -0.40
卫生和社会工作 8.55 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 36.95 0.79 -- -0.62
综合 1.81 0.04 -- -1.19
合计 4,359.17 92.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600320 振华重工 23.71 119.26 2.54% 0.11 4.00
002373 千方科技 12.01 114.94 2.45% 新晋 -4.24
603236 移远通信 1.30 96.46 2.06% -0.51 -2.75
600595 中孚实业 13.14 94.74 2.02% 新晋 -4.76
002925 盈趣科技 4.33 82.18 1.75% 新晋 4.01
600361 创新新材 17.87 73.98 1.58% 新晋 7.13
000682 东方电子 5.98 72.30 1.54% -0.80 9.53
600267 海正药业 6.74 70.57 1.50% -0.29 14.89
603997 继峰股份 5.95 69.97 1.49% 新晋 2.04
301031 中熔电气 0.50 69.11 1.47% 新晋 5.45
合计 -- 91.53 863.51 18.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.64
本期利润(万元) 65.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 1,746.37
期末基金份额净值(元) 1.2856