基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.89 16.15 1.34 9.11 7.25 -5.37 -7.34
基准收益率②% 0.55 23.75 1.02 2.44 5.70 -7.10 --
① — ② 2.34 -7.60 0.32 6.67 1.55 1.73 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2022/04/11 3年9月20天 36.43 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加量化研选混合A中加量化研选混合C基金总份额

中加量化研选混合A中加量化研选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)198130180225
户均持有份额(万)5.347.1514.5914.43
机构持有比例(%)21.7346.2751.9645.94
个人持有比例(%)78.2753.7348.0454.06

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.91 0.04 -- -1.86
采矿业 19.52 0.42 -- -4.60
制造业 2,992.64 64.96 -- 17.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.04 2.41 -- 0.61
建筑业 60.19 1.31 -- -0.23
批发和零售业 114.90 2.49 -- 1.44
交通运输、仓储和邮政业 109.29 2.37 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 490.68 10.65 -- 5.39
金融业 107.99 2.34 -- -5.05
房地产业 55.63 1.21 -- -0.27
租赁和商务服务业 37.99 0.82 -- -0.86
科学研究和技术服务业 13.09 0.28 -- -1.38
水利、环境和公共设施管理业 15.75 0.34 -- -0.77
卫生和社会工作 0.54 0.01 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 25.79 0.56 -- -0.77
综合 6.62 0.14 -- -0.61
合计 4,163.57 90.35 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603236 移远通信 1.24 118.31 2.57% 0.29 -1.30
600100 同方股份 13.01 116.05 2.52% 新晋 6.62
300409 道氏技术 5.14 115.60 2.51% 新晋 29.09
600320 振华重工 21.71 111.81 2.43% 新晋 3.31
600552 凯盛科技 8.77 108.75 2.36% 新晋 28.51
000682 东方电子 9.08 107.69 2.34% -0.27 11.36
300257 开山股份 6.33 88.94 1.93% 新晋 19.05
603218 日月股份 6.53 86.52 1.88% 新晋 4.06
600267 海正药业 8.35 82.58 1.79% 新晋 4.90
605020 永和股份 2.88 77.44 1.68% 新晋 5.98
合计 -- 83.04 1,013.69 22.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.55
本期利润(万元) 52.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.101
期末基金资产净值(万元) 1,772.90
期末基金份额净值(元) 1.2426