近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.11 | 1.10 | 1.23 | 0.96 | 4.44 | 2.23 | 3.46 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.37 | 0.04 | -0.12 | 0.14 | 2.38 | 1.72 | 1.36 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于跃 | 2023/11/24 | 11月28天 | 3.22 | 于跃,男,中国籍,多年证券从业经历,伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。2020年2月19日至2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加颐享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2022年03月28日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2021年08月20日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年05月07日至2021年08月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年05月13日至2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2022年04月22日任中加科享混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月20日至2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月13日任中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月10日任中加纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,018.16 | 0.97 | -- |
金融债券 | 44,058.85 | 41.93 | -4.43 |
其中:政策性金融债 | 11,036.02 | 10.50 | -10.06 |
企业债券 | 8,535.64 | 8.12 | -4.82 |
中期票据 | 77,582.21 | 73.83 | 4.73 |
合计 | 131,194.86 | 124.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240421 | 24农发21 | 60.00 | 6006.61 | 5.72 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 50.00 | 5235.80 | 4.98 |
102280050 | 22徐州经开MTN001 | 50.00 | 5132.21 | 4.88 |
102381557 | 23常德经建MTN001 | 50.00 | 5122.27 | 4.87 |
240215 | 24国开15 | 50.00 | 5029.41 | 4.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,005.61 |
本期利润(万元) | -117.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 105,083.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.068 |