近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0932元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:517/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-19 | 资产净值(亿元)： | 10.71(2024-12-30) | 基金经理： | 于跃 王飒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.50 | 2.19 | 0.42 | 2.68 | 7.31 | 10.48 | 17.17 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 23.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.47 | 0.43 | -0.67 | 0.14 | -2.19 | -4.28 | -4.99 | -6.79 |
| ① — ③ | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | -0.14 | 0.35 | 0.94 | -- |
| 同类排名 | 690/2391 | 343/2371 | 624/2268 | 517/2354 | 1047/2075 | 699/1722 | 453/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 1.94 | -0.11 | 1.10 | 4.20 | 4.44 | 2.23 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.20 | -0.29 | -0.37 | 0.04 | -0.78 | 2.38 | 1.72 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于跃 | 2023/11/24 | 1年5月 | 5.22 | 于跃，男，中国籍，12年证券从业经历，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。自2020年2月19日至2024年3月18日，担任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起至2022年12月29日，担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日起，担任中加颐享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2021年8月20日，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2021年12月21日，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日至2022年3月28日，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年8月20日，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月18日，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2022年4月22日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日至2022年11月15日，担任中加瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年12月24日，担任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起至2024年4月1日，担任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月13日起，担任中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王飒 | 2024/12/18 | 4月6天 | 0.65 | 王飒，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益部研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理。自2024年12月18日起，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 241 | 202 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 431.56 | 408.28 | 487.11 | 484.71 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012483481 | 24象屿SCP006 | 70.00 | 7077.82 | 6.61 |
| 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 60.00 | 6069.58 | 5.67 |
| 240421 | 24农发21 | 60.00 | 6056.59 | 5.65 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 50.00 | 5272.68 | 4.92 |
| 102381557 | 23常德经建MTN001 | 50.00 | 5188.03 | 4.84 |
| 基金名称 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）和国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095526 |
| 传真 | 010-66226080 |
| 网址 | www.bobbns.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-23 | 0.40 |
| 2021-09-22 | 0.10 |
| 2021-07-27 | 0.12 |
| 2021-05-25 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 853.90 |
| 本期利润(万元) | 2,038.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,122.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0887 |
