基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.17 2.45 19.78 1.79 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 1.76 2.02 -0.42 0.96 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2025/01/24 1年3月21天 39.45 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中加均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任中加量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C基金总份额

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)1424612----
户均持有份额(万)14.0211.14----
机构持有比例(%)12.5036.61----
个人持有比例(%)87.5063.39----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.24 0.02 -- -1.31
制造业 6,879.18 10.81 -- -4.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 334.95 0.53 -- -1.52
批发和零售业 159.64 0.25 -- -0.43
交通运输、仓储和邮政业 299.57 0.47 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 147.79 0.23 -- -3.01
金融业 473.12 0.74 -- -4.78
房地产业 603.62 0.95 -- 0.29
租赁和商务服务业 24.80 0.04 -- -0.74
科学研究和技术服务业 113.12 0.18 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 249.24 0.39 -- -0.21
综合 293.59 0.46 -- 0.20
合计 9,590.86 15.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300992 泰福泵业 8.51 356.40 0.56% 新晋 -2.95
000761 本钢板材 91.64 297.83 0.47% 新晋 -7.60
603116 红蜻蜓 52.80 295.68 0.46% 新晋 29.84
000517 荣安地产 150.73 293.92 0.46% 新晋 5.51
600620 天宸股份 46.38 293.59 0.46% 新晋 -14.28
合计 -- 350.06 1,537.42 2.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.05 2,028.59 3.19% 0.27 2.45
600519 贵州茅台 1.10 1,595.00 2.51% 0.08 -6.23
300308 中际旭创 2.43 1,383.67 2.17% -0.16 37.99
601899 紫金矿业 40.71 1,332.03 2.09% -0.16 2.63
600036 招商银行 30.29 1,191.00 1.87% 0.56 -2.86
000333 美的集团 14.52 1,108.60 1.74% 新晋 5.58
601318 中国平安 17.34 984.57 1.55% -0.70 2.78
300502 新易盛 2.22 982.22 1.54% 0.06 15.49
601398 工商银行 84.75 647.49 1.02% -0.27 1.41
600887 伊利股份 24.53 646.37 1.02% 新晋 7.82
合计 -- 222.94 11,899.54 18.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,477.32
本期利润(万元) -595.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 40,575.86
期末基金份额净值(元) 1.2544