基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2025/01/24 10月11天 22.22 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C基金总份额

中加中证A500指数增强A中加中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)612------
户均持有份额(万)11.14------
机构持有比例(%)36.61------
个人持有比例(%)63.39------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70.30 0.28 -- -2.70
制造业 2,255.24 9.06 -- -6.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.91 0.10 -- -1.70
建筑业 173.43 0.70 -- -0.83
批发和零售业 92.96 0.37 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 16.68 0.07 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 232.27 0.93 -- -4.17
金融业 563.34 2.26 -- -3.96
房地产业 223.61 0.90 -- 0.15
租赁和商务服务业 72.12 0.29 -- -0.53
合计 3,723.86 14.96 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 1.23 128.29 0.52% 新晋 -14.44
688469 中芯集成 18.16 119.49 0.48% 新晋 3.57
002079 苏州固锝 11.01 117.59 0.47% 新晋 -7.71
000031 大悦城 35.59 117.45 0.47% 新晋 4.27
601881 中国银河 6.59 117.10 0.47% 新晋 -10.26
合计 -- 72.58 599.92 2.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.99 799.98 3.22% 0.89 -3.39
600519 贵州茅台 0.45 649.80 2.61% -0.55 -0.17
300308 中际旭创 1.02 411.75 1.65% 新晋 10.61
601318 中国平安 7.12 392.38 1.58% -0.50 0.79
300502 新易盛 1.02 372.35 1.50% 新晋 8.27
000333 美的集团 4.99 362.57 1.46% 新晋 8.09
603259 药明康德 3.21 359.62 1.45% 新晋 -11.95
002475 立讯精密 5.37 347.39 1.40% 0.22 -6.75
601398 工商银行 46.41 338.79 1.36% 新晋 3.36
600036 招商银行 7.92 320.05 1.29% -0.78 5.10
合计 -- 79.50 4,354.68 17.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,046.58
本期利润(万元) 1,619.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2051
期末基金资产净值(万元) 16,058.90
期末基金份额净值(元) 1.2264