基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 0.96 -0.01 1.54 3.59 3.91 2.24
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.63 -0.10 1.18 -0.69 -1.39 1.85 1.73
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 265/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 236/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 264/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 744/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 739/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霈 2020/03/04 5年9月1天 18.24 王霈，女，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.，LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。自2020年2月19日起，担任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起至2025年7月11日，担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日，担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2021年6月24日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起至2025年1月2日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旸 2018/08/10 2020/03/04 1年6月25天 7.56
廉晓婵 2017/07/20 2019/11/13 2年3月24天 10.76

中加纯债定开债券A中加纯债定开债券C基金总份额

中加纯债定开债券A中加纯债定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)228228229229
户均持有份额(万)3647.203647.203631.273631.27
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 77,726.63 9.09 4.61
金融债券 299,999.22 35.10 -9.19
企业债券 242,196.70 28.34 -1.74
中期票据 326,571.88 38.21 -2.16
合计 946,494.43 110.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500002 25超长特别国债02 600.00 57118.03 6.68
148884 24金街07 250.00 25011.65 2.93
102480314 24首开MTN002 200.00 20612.19 2.41
2500006 25超长特别国债06 210.00 20608.60 2.41
240998 24国君G1 200.00 20281.10 2.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.57%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,799.58
本期利润(万元) 1,050.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 854,677.32
期末基金份额净值(元) 1.0278