基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.05 1.53 1.45 1.35 6.10 1.63 2.68
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.21 0.47 0.10 0.53 4.04 1.12 0.58
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏泰源 2020/12/14 3年11月6天 15.03 魏泰源，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学学士、学士学位。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司。2018年5月28日至2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月6日至2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年11月30日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2022年11月15日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年12月5日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月6日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑾懿 2020/03/13 2020/12/14 9月1天 -1.48

中加瑞享纯债债券A中加瑞享纯债债券C基金总份额

中加瑞享纯债债券A中加瑞享纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)200199206200
户均持有份额(万)979.63984.55951.09979.63
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,147.57 6.04 0.58
其中：政策性金融债 12,147.57 6.04 0.58
企业债券 66,216.75 32.90 -6.95
短期融资券 3,064.55 1.52 0.51
中期票据 129,166.52 64.17 8.08
其他债券 8,487.65 4.22 --
合计 219,083.04 108.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2280093 22无为债 100.00 10565.22 5.25
102281245 22天恒置业MTN002 100.00 10497.44 5.22
102481060 24华发集团MTN006 100.00 10299.19 5.12
240401 24农发01 100.00 10111.83 5.02
101781002 17芜湖宜居MTN002 90.00 9417.36 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,545.92
本期利润(万元) 129.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 201,277.29
期末基金份额净值(元) 1.0273