基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.13 0.17 1.60 0.58 3.10 -0.42 --
基准收益率②% 2.97 1.71 -0.54 1.98 9.19 1.72 --
① — ② 2.16 -1.54 2.14 -1.40 -6.09 -2.14 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭智 2020/03/20 5年8月15天 8.04 郭智，女，中国籍，19年证券从业经历，金融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年8月27日起至2023年8月28日，担任中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月27日起，担任中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10196103100
户均持有份额(万)0.300.300.260.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.22 5.92 -0.29
合计 352.22 5.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.50 352.22 5.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.33
本期利润(万元) 1.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0601
期末基金资产净值(万元) 37.97
期末基金份额净值(元) 1.2348