基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.53 -2.66 -6.93 1.71 -3.09 -6.89 18.17
基准收益率②% 2.43 -3.90 -2.35 -2.67 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 0.10 1.24 -4.58 4.38 3.08 6.22 20.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/15 1年2月12天 -0.46 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2018/12/05 2023/03/24 4年3月19天 135.44
张旭 2018/09/05 2019/10/23 1年1月18天 22.58

中加转型动力混合A中加转型动力混合C基金总份额

中加转型动力混合A中加转型动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10281117383097717229
户均持有份额(万)0.130.230.260.58
机构持有比例(%)3.8352.1571.0682.78
个人持有比例(%)96.1747.8528.9417.22

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,241.53 15.92 -- 9.38
制造业 7,854.17 55.77 -- 9.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 774.08 5.50 -- 1.93
批发和零售业 282.80 2.01 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 1,220.24 8.67 -- 6.21
信息传输、软件和信息技术服务业 859.68 6.10 -- 1.25
合计 13,232.50 93.97 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 73.31 1,233.12 8.76% 2.59 15.99
002028 思源电气 18.28 1,090.40 7.74% 1.51 12.44
600161 天坛生物 35.38 956.32 6.79% -0.64 9.70
600900 长江电力 31.05 774.08 5.50% -2.36 2.26
600941 中国移动 6.90 729.24 5.18% -1.53 -0.44
603979 金诚信 13.74 728.36 5.17% 新晋 8.07
600026 中远海能 40.82 687.00 4.88% 新晋 -3.73
603298 杭叉集团 22.48 616.40 4.38% 0.58 7.50
601872 招商轮船 66.99 533.24 3.79% 新晋 11.32
000933 神火股份 26.55 528.35 3.75% 新晋 10.37
合计 -- 335.50 7,876.51 55.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.17
本期利润(万元) 753.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2712
期末基金资产净值(万元) 8,919.78
期末基金份额净值(元) 2.312