基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.75 70.61 -5.10 6.47 8.28 -3.09 -6.89
基准收益率②% -0.13 9.77 1.19 -1.25 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 12.88 60.84 -6.29 7.72 -3.22 3.08 6.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/15 2年11月25天 108.90 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2018/12/05 2023/03/24 4年3月19天 135.44
张旭 2018/09/05 2019/10/23 1年1月18天 22.58

中加转型动力混合A中加转型动力混合C基金总份额

中加转型动力混合A中加转型动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27823550923210281
户均持有份额(万)0.270.290.260.13
机构持有比例(%)0.260.1954.893.83
个人持有比例(%)99.7499.8145.1196.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,910.40 10.00 -- 4.98
制造业 14,778.83 77.32 -- 30.01
交通运输、仓储和邮政业 1,274.95 6.67 -- 3.92
合计 17,964.18 93.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.73 1,665.30 8.71% 0.66 -8.89
300502 新易盛 3.83 1,648.55 8.63% 0.42 -6.78
002028 思源电气 10.61 1,640.20 8.58% 1.40 29.35
300394 天孚通信 7.04 1,429.33 7.48% 新晋 44.78
002384 东山精密 14.66 1,240.97 6.49% -1.54 -11.30
601899 紫金矿业 28.21 972.40 5.09% -0.94 5.96
603993 洛阳钼业 46.90 938.00 4.91% -1.18 1.77
688498 源杰科技 1.41 906.23 4.74% 新晋 -2.02
603083 剑桥科技 6.54 878.85 4.60% -0.93 -18.05
600115 中国东航 131.35 788.10 4.12% 新晋 3.39
合计 -- 253.28 12,107.93 63.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.21 0.48 -0.18
合计 91.21 0.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.50 0.26
019736 24国债05 0.40 40.70 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,312.65
本期利润(万元) 1,324.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5859
期末基金资产净值(万元) 10,025.56
期末基金份额净值(元) 4.7453