基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 70.61 -5.10 6.47 -3.11 8.28 -3.09 -6.89
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 60.84 -6.29 7.72 -3.14 -3.22 3.08 6.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/15 2年9月18天 83.54 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2018/12/05 2023/03/24 4年3月19天 135.44
张旭 2018/09/05 2019/10/23 1年1月18天 22.58

中加转型动力混合A中加转型动力混合C基金总份额

中加转型动力混合A中加转型动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27823550923210281
户均持有份额(万)0.270.290.260.13
机构持有比例(%)0.260.1954.893.83
个人持有比例(%)99.7499.8145.1196.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,671.67 12.12 -- 6.61
制造业 10,241.92 74.25 -- 27.73
信息传输、软件和信息技术服务业 415.65 3.01 -- -3.78
合计 12,329.24 89.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.10 1,132.42 8.21% 1.48 7.83
300308 中际旭创 2.75 1,110.12 8.05% 新晋 11.45
002384 东山精密 15.50 1,108.25 8.03% 2.45 -0.09
300476 胜宏科技 3.49 996.40 7.22% 1.38 -8.20
002028 思源电气 9.09 990.99 7.18% -0.67 10.18
603993 洛阳钼业 53.54 840.58 6.09% 新晋 9.22
601899 紫金矿业 28.23 831.09 6.03% -1.70 2.19
603083 剑桥科技 5.97 762.97 5.53% 新晋 3.81
002463 沪电股份 7.42 545.15 3.95% -0.33 -1.29
688411 海博思创 1.66 539.29 3.91% -0.38 -1.49
合计 -- 130.75 8,857.26 64.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.87 0.66 --
合计 90.87 0.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.32 0.36
019736 24国债05 0.40 40.55 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.96
本期利润(万元) 1,172.24
加权平均基金份额本期利润(元) 1.6934
期末基金资产净值(万元) 7,043.57
期末基金份额净值(元) 4.2087