近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.28 | 0.66 | 0.66 | 1.15 | 3.48 | 3.40 | -- |
基准收益率②% | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 2.13 | 1.63 | -- |
① — ② | -0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.63 | 1.35 | 1.77 | -- |
业绩比较基准 | 两年期定期存款税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邱杰 | 2016/03/28 | 2018/04/04 | 2年7天 | 7.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,350.70 | 7.87 | -- | -- |
房地产业 | 763.00 | 2.55 | -- | -- |
合计 | 3,113.70 | 10.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603008 | 喜临门 | 51.46 | 912.37 | 3.06% | 1.96 | 4.54 |
001979 | 招商蛇口 | 35.00 | 763.00 | 2.55% | 新晋 | -14.14 |
002035 | 华帝股份 | 25.68 | 671.68 | 2.25% | 1.19 | 18.52 |
002384 | 东山精密 | 17.90 | 435.48 | 1.46% | 0.86 | -1.38 |
002293 | 罗莱生活 | 22.00 | 331.16 | 1.11% | -0.03 | -2.87 |
合计 | -- | 152.04 | 3,113.69 | 10.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1.0年以下 | 2.00% |
1.0年--2.0年 | 1.50% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -951.88 |
本期利润(万元) | 194.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 29,863.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.073 |