近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | 0.74 | 0.39 | -0.39 | 2.57 | 3.75 | 7.65 |
基准收益率②% | 0.20 | 0.64 | -1.48 | -1.04 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
① — ② | 0.85 | 0.10 | 1.87 | 0.65 | 2.63 | 2.44 | 2.86 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨宇俊 | 2016/11/02 | 2021/04/12 | 4年5月10天 | 18.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 501.95 | 0.48 | -- |
金融债券 | 5,004.00 | 4.79 | -8.33 |
其中:政策性金融债 | 5,004.00 | 4.79 | -8.33 |
企业债券 | 4,032.40 | 3.86 | -0.06 |
短期融资券 | 45,144.90 | 43.25 | 18.09 |
中期票据 | 69,754.72 | 66.83 | -8.41 |
合计 | 124,437.97 | 119.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900261 | 19赣州城投MTN001 | 70.00 | 7080.50 | 6.78 |
101762013 | 17南京浦口MTN001 | 50.00 | 5131.50 | 4.92 |
101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 50.00 | 5061.00 | 4.85 |
101656020 | 16生产兵团MTN001 | 50.00 | 5044.00 | 4.83 |
101800199 | 18福建漳州MTN001 | 48.00 | 5041.92 | 4.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 908.85 |
本期利润(万元) | 1,076.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 104,381.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.1094 |