基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -3.48 -1.52 23.39 -6.30 28.40 -25.73 25.08
基准收益率②% 2.58 4.45 12.84 -2.64 22.30 -26.11 -0.06
① — ② -6.06 -5.97 10.55 -3.66 6.10 0.38 25.14
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石峰 2019/07/05 2021/01/22 1年6月17天 29.00
苏天杉 2016/11/17 2019/07/05 2年7月18天 7.08

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,045.44 74.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 57.06 4.08 -- --
金融业 98.55 7.04 -- --
房地产业 42.48 3.03 -- --
租赁和商务服务业 52.21 3.73 -- --
合计 1,295.74 92.54 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300639 凯普生物 2.98 111.99 8.00% 新晋 0.92
601398 工商银行 19.75 98.55 7.04% 新晋 3.88
603313 梦百合 2.81 91.10 6.51% 2.23 -3.13
300453 三鑫医疗 4.17 73.31 5.24% 新晋 -2.35
601222 林洋能源 9.22 73.02 5.21% 新晋 -1.66
300677 英科医疗 0.42 69.78 4.98% 新晋 7.13
603612 索通发展 5.07 69.31 4.95% 新晋 -5.51
300146 汤臣倍健 2.86 69.07 4.93% 新晋 -3.70
603228 景旺电子 2.08 62.71 4.48% -0.69 -11.23
601865 福莱特 1.54 61.45 4.39% 新晋 -13.37
合计 -- 50.90 780.29 55.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.00
本期利润(万元) -27.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0384
期末基金资产净值(万元) 1,400.24
期末基金份额净值(元) 1.2909