近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | -3.48 | -1.52 | 23.39 | -6.30 | 28.40 | -25.73 | 25.08 |
基准收益率②% | 2.58 | 4.45 | 12.84 | -2.64 | 22.30 | -26.11 | -0.06 |
① — ② | -6.06 | -5.97 | 10.55 | -3.66 | 6.10 | 0.38 | 25.14 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,045.44 | 74.66 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.06 | 4.08 | -- | -- |
金融业 | 98.55 | 7.04 | -- | -- |
房地产业 | 42.48 | 3.03 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 52.21 | 3.73 | -- | -- |
合计 | 1,295.74 | 92.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300639 | 凯普生物 | 2.98 | 111.99 | 8.00% | 新晋 | -7.46 |
601398 | 工商银行 | 19.75 | 98.55 | 7.04% | 新晋 | 0.84 |
603313 | 梦百合 | 2.81 | 91.10 | 6.51% | 2.23 | -6.08 |
300453 | 三鑫医疗 | 4.17 | 73.31 | 5.24% | 新晋 | 3.44 |
601222 | 林洋能源 | 9.22 | 73.02 | 5.21% | 新晋 | 11.24 |
300677 | 英科医疗 | 0.42 | 69.78 | 4.98% | 新晋 | 12.77 |
603612 | 索通发展 | 5.07 | 69.31 | 4.95% | 新晋 | 16.37 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.86 | 69.07 | 4.93% | 新晋 | 6.33 |
603228 | 景旺电子 | 2.08 | 62.71 | 4.48% | -0.69 | 30.42 |
601865 | 福莱特 | 1.54 | 61.45 | 4.39% | 新晋 | -7.24 |
合计 | -- | 50.90 | 780.29 | 55.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.00% |
250--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -69.00 |
本期利润(万元) | -27.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 |
期末基金资产净值(万元) | 1,400.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.2909 |