近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年四季度 | -- | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.53 | -- | -- | -- | -0.38 | -- | -- |
① — ② | 1.30 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邱杰 | 2017/08/03 | 2018/03/06 | 7月3天 | 1.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 988.90 | 4.76 | -- |
其中:政策性金融债 | 988.90 | 4.76 | -- |
企业债券 | 3,473.95 | 16.73 | -- |
可转换债券 | 3.53 | 0.02 | -- |
合计 | 4,466.38 | 21.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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136350 | 16海怡02 | 15.00 | 1492.05 | 7.18 |
122375 | 14苏新债 | 10.00 | 994.70 | 4.79 |
018005 | 国开1701 | 10.00 | 988.90 | 4.76 |
136772 | 16聚信一 | 10.00 | 987.20 | 4.75 |
132012 | 17巨化EB | 0.04 | 3.53 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.32 |
本期利润(万元) | 7.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 1,033.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0118 |