近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4638元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:1314/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-12-25 | 资产净值(亿元)： | 14.52(2024-12-30) | 基金经理： | 刘斌 龙昌伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 3.16 | -4.00 | -0.44 | 6.24 | -3.65 | -11.68 | 46.38 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 8.77 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.85 | -0.90 | -4.16 | -0.14 | -2.64 | -5.03 | -13.48 | 37.61 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.66 | -6.84 | -2.78 | -8.21 | -0.14 | -7.92 | -- |
| 同类排名 | 917/2254 | 1392/2141 | 1401/1961 | 1314/2139 | 1346/1773 | 761/1457 | 825/1195 | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.78 | 0.68 | -0.86 | 0.53 | 11.93 | 1.91 |
| 基准收益率②% | -1.87 | 2.71 | 1.17 | -7.28 | -9.43 | -0.18 | 15.58 |
| ① — ② | 2.39 | -1.93 | -0.49 | 6.42 | 9.96 | 12.11 | -13.67 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 19/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 55/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 40/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1834/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1881/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 428 | 432 | 445 | 450 | |
| 户均持有份额(万) | 39.78 | 39.41 | 38.26 | 37.84 | |
| 机构持有比例(%) | 99.85 | 99.85 | 99.84 | 99.84 | |
| 个人持有比例(%) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,840.73 | 10.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.56 | 1.14 | -- | -- |
| 建筑业 | 218.20 | 1.26 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.85 | 0.48 | -- | -- |
| 金融业 | 200.00 | 1.16 | -- | -- |
| 合计 | 2,538.34 | 14.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300627 | 华测导航 | 10.00 | 324.70 | 1.88% | 0.58 | -2.33 |
| 000400 | 许继电气 | 14.00 | 322.70 | 1.87% | -0.75 | 1.16 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7.00 | 291.90 | 1.69% | 新晋 | -12.37 |
| 000657 | 中钨高新 | 25.00 | 242.25 | 1.40% | -0.25 | 7.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 15.00 | 219.90 | 1.27% | 新晋 | 3.29 |
| 601800 | 中国交建 | 20.00 | 218.20 | 1.26% | 0.08 | -4.72 |
| 601009 | 南京银行 | 25.00 | 200.00 | 1.16% | -0.45 | 3.84 |
| 000690 | 宝新能源 | 28.00 | 196.56 | 1.14% | 新晋 | 0.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.00 | 183.78 | 1.06% | -0.82 | 7.62 |
| 000738 | 航发控制 | 7.00 | 170.80 | 0.99% | 新晋 | -1.92 |
| 合计 | -- | 157.00 | 2,370.79 | 13.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,784.58 | 16.13 | -- |
| 金融债券 | 4,091.55 | 23.70 | -16.05 |
| 其中：政策性金融债 | 3,078.08 | 17.83 | 6.37 |
| 企业债券 | 1,025.27 | 5.94 | -28.16 |
| 合计 | 7,901.40 | 45.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 27.70 | 2784.58 | 16.13 |
| 150218 | 15国开18 | 10.00 | 1059.62 | 6.14 |
| 152603 | 20山高01 | 10.00 | 1025.27 | 5.94 |
| 185341 | 22财通G1 | 10.00 | 1013.48 | 5.87 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 10.00 | 1011.35 | 5.86 |
| 基金名称 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016134)嘉实沪深300指数研究增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产配置范围：本基金以标的指数(沪深300指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 126.92 |
| 本期利润(万元) | 86.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,249.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0139 |
