近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-09 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | -0.59 | -0.55 | 3.19 | 6.56 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.89 | 1.66 | -0.45 | 1.96 | 7.80 | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.25 | -0.10 | 1.23 | -1.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 420 | 154 | 225 | ||
| 户均持有份额(万) | 7.54 | 19.95 | 24.10 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 93.72 | 96.61 | 91.64 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 6.28 | 3.39 | 8.36 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 382.67 | 11.90 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.45 | 1.35 | -- | -- |
| 合计 | 426.12 | 13.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000739 | 普洛药业 | 5.00 | 119.20 | 3.71% | 新晋 | -9.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.70 | 87.49 | 2.72% | 新晋 | -0.90 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.00 | 56.24 | 1.75% | 新晋 | -2.09 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5.00 | 51.85 | 1.61% | 新晋 | -11.33 |
| 300190 | 维尔利 | 5.00 | 43.45 | 1.35% | 新晋 | 0.54 |
| 002518 | 科士达 | 3.00 | 42.99 | 1.34% | 新晋 | -6.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.00 | 24.90 | 0.77% | 新晋 | -2.75 |
| 合计 | -- | 21.70 | 426.12 | 13.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 587.34 | 18.27 | -- |
| 金融债券 | 2,230.72 | 69.39 | -30.84 |
| 其中：政策性金融债 | 2,230.72 | 69.39 | -30.84 |
| 可转换债券 | 117.14 | 3.64 | -- |
| 合计 | 2,935.19 | 91.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200201 | 20国开01 | 10.00 | 999.40 | 31.09 |
| 200211 | 20国开11 | 10.00 | 990.70 | 30.82 |
| 019640 | 20国债10 | 5.89 | 587.34 | 18.27 |
| 108902 | 农发1802 | 1.90 | 190.17 | 5.92 |
| 108604 | 国开1805 | 0.50 | 50.45 | 1.57 |
| 基金名称 | 银河如意债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.74 |
| 本期利润(万元) | -46.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,214.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0425 |
