基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 3.13 0.91 6.91 2.60 51.61 13.42 --
基准收益率②% 6.14 -3.47 4.35 0.68 20.09 -12.92 --
① — ② -3.01 4.38 2.56 1.92 31.52 26.34 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李炳智 2020/07/23 2020/09/01 1月9天 -0.96
魏淳 2019/06/12 2020/07/23 1年1月11天 33.09
谭荐丰 2019/06/12 2020/07/23 1年1月11天 33.09
李炳智 2018/01/26 2019/06/12 1年4月17天 40.65

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,363.33 25.88 -- --
合计 1,363.33 25.88 -- --

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 51.95 474.80 9.01% -0.51 -12.28
600547 山东黄金 12.52 458.65 8.71% -0.95 -10.95
000975 银泰黄金 27.42 429.88 8.16% -1.33 -11.62
合计 -- 91.89 1,363.33 25.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.51
本期利润(万元) 64.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0586
期末基金资产净值(万元) 1,586.79
期末基金份额净值(元) 1.7895