近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8733元 | 日增长率%： | -0.65 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:994/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-24 | 资产净值(亿元)： | 38.40(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | 6.61 | 2.43 | 1.53 | 8.67 | 4.69 | 16.99 | 87.33 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.75 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.75 | 2.55 | 2.27 | 1.83 | -0.21 | 3.31 | 15.19 | 64.58 |
| ① — ③ | 2.46 | -0.21 | -0.40 | -0.81 | -5.78 | 8.20 | 20.75 | -- |
| 同类排名 | 478/2254 | 909/2141 | 764/1961 | 994/2139 | 1194/1773 | 347/1457 | 161/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 3.71 | 0.19 | 0.13 | 5.16 | -2.54 | -1.61 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 0.59 | -4.95 | 0.27 | -2.48 | -6.78 | 1.34 | 7.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏璇 | 2022/02/18 | 3年1月15天 | -0.15 | 魏璇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年2月18日至2024年8月3日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 鲍武斌 | 2023/03/10 | 2年26天 | -0.43 | 鲍武斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任银河ESG主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2570 | 4683 | 5762 | 8254 | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.44 | 99.60 | 99.60 | 99.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,210.92 | 15.12 | -- | -31.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.87 | 0.22 | -- | -2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.16 | 0.02 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 2,541.18 | 4.68 | -- | -2.15 |
| 房地产业 | 597.26 | 1.10 | -- | -1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 233.48 | 0.43 | -- | -1.10 |
| 合计 | 11,709.87 | 21.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 91.57 | 633.66 | 1.17% | -0.06 | 0.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 28.86 | 599.13 | 1.10% | 新晋 | -6.08 |
| 601318 | 中国平安 | 10.70 | 563.36 | 1.04% | -0.36 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.10 | 558.87 | 1.03% | 新晋 | -8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 13.85 | 544.31 | 1.00% | -0.11 | 1.30 |
| 601658 | 邮储银行 | 93.90 | 533.35 | 0.98% | -0.17 | -1.98 |
| 688036 | 传音控股 | 5.44 | 516.72 | 0.95% | -0.25 | -4.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.35 | 505.81 | 0.93% | 新晋 | -10.02 |
| 000921 | 海信家电 | 15.39 | 444.77 | 0.82% | 新晋 | -3.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 37.69 | 385.95 | 0.71% | -0.52 | -2.01 |
| 合计 | -- | 304.85 | 5,285.93 | 9.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,370.48 | 15.41 | 6.78 |
| 金融债券 | 12,455.81 | 22.94 | -17.78 |
| 其中：政策性金融债 | 3,064.35 | 5.64 | -3.90 |
| 企业债券 | 7,225.56 | 13.31 | -9.48 |
| 可转换债券 | 2,866.05 | 5.28 | 1.97 |
| 中期票据 | 8,226.75 | 15.15 | -3.79 |
| 合计 | 39,144.65 | 72.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 65.00 | 8040.04 | 14.81 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 30.00 | 3014.33 | 5.55 |
| 115717 | 23吉高02 | 20.00 | 2098.09 | 3.86 |
| 149985 | 22山证03 | 20.00 | 2036.92 | 3.75 |
| 102484302 | 24先行控股MTN005 | 20.00 | 2019.28 | 3.72 |
| 基金名称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007995)华夏中证500指数增强C (022957)华夏中证500指数增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.23 |
| 本期利润(万元) | 2.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5637 |
