基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 -1.20 -2.29 -0.28 -2.54 -1.61 5.12
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -2.48 1.94 -0.75 1.59 1.34 7.82 5.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏璇 2022/02/18 2年2月15天 -3.09 魏璇，女，中国，硕士研究生、硕士，曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
鲍武斌 2023/03/10 1年1月26天 -3.36 鲍武斌，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2018/02/06 2023/03/10 5年1月4天 72.01
蒋磊 2018/02/06 2022/02/18 4年12天 71.52

银河睿达混合A银河睿达混合C基金总份额

银河睿达混合A银河睿达混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)57628254321707272
户均持有份额(万)0.030.030.070.24
机构持有比例(%)0.400.3057.8275.72
个人持有比例(%)99.6099.7042.1824.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 99.44 0.19 -- -2.78
采矿业 658.23 1.27 -- -5.27
制造业 5,680.95 10.95 -- -35.24
建筑业 227.63 0.44 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 105.56 0.20 -- -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 113.29 0.22 -- -4.63
金融业 2,751.32 5.30 -- 0.50
房地产业 101.54 0.20 -- -2.06
水利、环境和公共设施管理业 0.91 0.00 -- -0.57
教育 142.93 0.28 -- -1.05
合计 9,881.80 19.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.44 749.28 1.44% 0.44 0.03
601398 工商银行 107.30 566.54 1.09% 0.10 2.73
601658 邮储银行 117.94 560.22 1.08% 0.09 0.95
601088 中国神华 12.09 472.60 0.91% 新晋 1.78
601128 常熟银行 61.32 437.82 0.84% 0.08 11.24
000858 五粮液 2.55 391.45 0.75% 0.19 -2.09
002475 立讯精密 12.43 365.57 0.70% -0.13 -0.83
600036 招商银行 10.37 333.91 0.64% 新晋 6.44
688212 澳华内镜 5.21 315.68 0.61% -0.01 -11.87
688981 中芯国际 7.05 307.85 0.59% -0.13 -4.10
合计 -- 336.70 4,500.92 8.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,308.66 4.45 -5.57
金融债券 26,804.74 51.66 11.52
其中：政策性金融债 5,002.81 9.64 -2.12
企业债券 10,039.29 19.35 1.88
可转换债券 480.33 0.93 -0.64
短期融资券 5,167.08 9.96 -1.93
中期票据 9,945.55 19.17 -1.69
合计 54,745.65 105.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383066 23陕延油MTN001 30.00 3094.78 5.96
2322019 23招银金租债02 30.00 3055.96 5.89
230009 23附息国债09 20.00 2308.66 4.45
149985 22山证03 20.00 2050.31 3.95
240205 24国开05 20.00 2049.87 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.85
本期利润(万元) 0.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 275.54
期末基金份额净值(元) 1.489