基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.08 2.83 27.40 0.09 6.99 -- --
基准收益率②% 1.03 0.23 9.09 -1.79 -3.75 -- --
① — ② -0.95 2.60 18.31 1.88 10.74 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范洁 2019/05/15 2019/12/10 6月26天 16.40
肖立强 2019/05/15 2019/12/10 6月26天 16.40
曲扬 2018/03/21 2019/05/15 1年1月25天 22.07

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 578.76 16.71 -- --
制造业 115.48 3.33 -- --
建筑业 7.53 0.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 249.19 7.19 -- --
金融业 2,206.24 63.69 -- --
合计 3,157.20 91.14 -- --

更多>>(2019-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 11.30 254.02 7.33% 新晋 12.03
300059 东方财富 16.86 249.19 7.19% 新晋 17.40
601211 国泰君安 14.16 248.79 7.18% 新晋 -2.47
600999 招商证券 14.90 245.11 7.08% 新晋 -2.04
601881 中国银河 22.44 244.37 7.05% 5.58 5.78
600837 海通证券 17.08 244.24 7.05% 5.57 -12.37
000166 申万宏源 51.05 244.04 7.04% 新晋 2.90
002736 国信证券 19.71 242.04 6.99% 新晋 2.12
000776 广发证券 17.80 241.55 6.97% 新晋 3.28
601901 方正证券 34.58 238.26 6.88% 新晋 1.86
合计 -- 219.88 2,451.61 70.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.98
本期利润(万元) 5.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 2,128.04
期末基金份额净值(元) 1.4028