基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.56 -3.08 0.76 1.41 -4.21 10.13 14.93
基准收益率②% -1.55 -1.18 -0.82 1.30 -6.53 0.33 7.99
① — ② 2.11 -1.90 1.58 0.11 2.32 9.80 6.94
业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宁宁 2023/06/30 2024/02/01 7月1天 -2.71
刘晓晨 2022/04/07 2023/07/06 1年2月29天 3.66
闫沛贤 2019/11/29 2022/11/08 2年11月9天 21.27
李继民 2021/01/07 2022/04/07 1年3月 3.36
冯汉杰 2019/11/29 2021/01/07 1年1月8天 16.59

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 94.25 2.15 -- --
合计 94.25 2.15 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 2.52 94.25 2.15% 新晋 -1.28
合计 -- 2.52 94.25 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,059.55 24.19 -16.22
其中：政策性金融债 1,059.55 24.19 -6.39
可转换债券 276.17 6.30 -9.56
合计 1,335.72 30.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190204 19国开04 10.00 1059.55 24.19
132026 G三峡EB2 2.42 276.17 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -82.20
本期利润(万元) 30.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 4,017.47
期末基金份额净值(元) 1.1789