近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5075元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -1.38(排名:5444/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-31 | 资产净值(亿元)： | 5.31(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 马鹏飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 0.44 | -4.42 | -1.38 | -7.88 | -33.23 | -34.02 | -49.35 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -2.24 | -4.84 | 0.18 | -16.26 | -33.18 | -40.91 | -42.45 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.12 | -3.96 | -2.09 | -15.83 | -25.58 | -29.89 | -- |
| 同类排名 | 3743/8390 | 4054/8317 | 5926/8145 | 5444/8272 | 7345/7827 | 6738/6978 | 5693/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 1.48 | 1.77 | 0.73 | 4.65 | -1.05 | -2.57 |
| 基准收益率②% | 1.32 | 4.16 | 0.28 | 1.84 | 7.78 | -1.31 | -5.19 |
| ① — ② | -0.73 | -2.68 | 1.49 | -1.11 | -3.13 | 0.26 | 2.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何晶 | 2020/08/21 | 4年8月2天 | 12.84 | 何晶，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于上海东证期货有限公司研究部、江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2013年4月25日至2015年9月11日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日，担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月7日起，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月16日起，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2022年12月10日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2023年7月27日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起至2024年1月10日，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 石磊 | 2021/11/05 | 3年5月18天 | 2.21 | 石磊，男，中国籍，24年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司研究部高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司投资管理部研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。自2019年4月22日起，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈伯祯 | 2020/08/21 | 2021/11/05 | 1年2月15天 | 10.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 128 | 131 | 117 | 108 | |
| 户均持有份额(万) | 231.84 | 226.61 | 253.76 | 275.18 | |
| 机构持有比例(%) | 99.83 | 99.80 | 99.78 | 99.68 | |
| 个人持有比例(%) | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,944.23 | 12.19 | -- | -34.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.80 | 0.92 | -- | -2.05 |
| 金融业 | 737.50 | 2.28 | -- | -4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.68 | 0.65 | -- | -0.88 |
| 合计 | 5,192.21 | 16.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002668 | 奥马电器 | 30.00 | 393.60 | 1.22% | 新晋 | -5.88 |
| 000001 | 平安银行 | 30.00 | 351.00 | 1.09% | 新晋 | -3.46 |
| 000883 | 湖北能源 | 60.00 | 298.80 | 0.92% | -0.08 | 0.73 |
| 002096 | 易普力 | 25.00 | 297.00 | 0.92% | 0.11 | 3.06 |
| 603416 | 信捷电气 | 7.00 | 293.65 | 0.91% | 新晋 | -14.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 244.56 | 0.76% | -0.46 | -24.06 |
| 688009 | 中国通号 | 35.00 | 219.10 | 0.68% | -0.26 | -4.55 |
| 300416 | 苏试试验 | 18.00 | 211.68 | 0.65% | -0.36 | 11.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.00 | 211.08 | 0.65% | 新晋 | -15.66 |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 210.60 | 0.65% | -0.59 | -2.38 |
| 合计 | -- | 219.00 | 2,731.07 | 8.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,329.30 | 13.38 | 7.04 |
| 金融债券 | 15,356.85 | 47.48 | -9.03 |
| 其中：政策性金融债 | 4,105.93 | 12.69 | 0.02 |
| 企业债券 | 4,094.67 | 12.66 | -0.06 |
| 合计 | 23,780.82 | 73.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 30.00 | 3057.47 | 9.45 |
| 019742 | 24特国01 | 19.96 | 2265.57 | 7.00 |
| 019736 | 24国债05 | 20.00 | 2053.44 | 6.35 |
| 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 10.00 | 1048.46 | 3.24 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 10.00 | 1035.27 | 3.20 |
| 基金名称 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018464)光大保德信睿盈混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 499.01 |
| 本期利润(万元) | 189.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,313.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0889 |
