近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | -0.22 | -1.39 | -0.03 | -1.05 | -2.57 | 7.32 |
基准收益率②% | 1.84 | -1.16 | -0.95 | -0.58 | -1.31 | -5.19 | 0.54 |
① — ② | -1.11 | 0.94 | -0.44 | 0.55 | 0.26 | 2.62 | 6.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何晶 | 2020/08/21 | 3年8月15天 | 9.36 | 何晶先生,哥伦比亚大学硕士,多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月7日至2022年12月10日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
石磊 | 2021/11/05 | 2年6月 | -0.94 | 石磊,男,中国籍,23年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈伯祯 | 2020/08/21 | 2021/11/05 | 1年2月15天 | 10.40 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 117 | 108 | 89 | 105 | |
户均持有份额(万) | 253.76 | 275.18 | 395.57 | 462.33 | |
机构持有比例(%) | 99.78 | 99.68 | 99.73 | 99.76 | |
个人持有比例(%) | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,169.55 | 10.18 | -- | -36.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.70 | 0.45 | -- | -3.12 |
批发和零售业 | 264.00 | 0.85 | -- | -1.07 |
金融业 | 473.40 | 1.52 | -- | -3.28 |
科学研究和技术服务业 | 217.50 | 0.70 | -- | -0.54 |
合计 | 4,265.15 | 13.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000400 | 许继电气 | 15.00 | 374.70 | 1.20% | 0.13 | 5.92 |
601009 | 南京银行 | 40.00 | 358.40 | 1.15% | 0.20 | 3.91 |
600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 1.09% | -0.03 | 0.03 |
002475 | 立讯精密 | 10.00 | 294.10 | 0.94% | -0.17 | -0.83 |
600511 | 国药股份 | 8.00 | 264.00 | 0.85% | 新晋 | 5.22 |
000657 | 中钨高新 | 22.00 | 227.26 | 0.73% | 新晋 | 4.44 |
300416 | 苏试试验 | 15.00 | 217.50 | 0.70% | 新晋 | -3.22 |
600312 | 平高电气 | 15.00 | 215.55 | 0.69% | -0.05 | 2.94 |
600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 209.28 | 0.67% | -0.22 | 13.77 |
600486 | 扬农化工 | 4.00 | 205.04 | 0.66% | -0.16 | 25.56 |
合计 | -- | 137.20 | 2,706.41 | 8.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,428.79 | 14.22 | 7.29 |
金融债券 | 20,477.96 | 65.74 | -0.16 |
其中:政策性金融债 | 8,233.40 | 26.43 | -0.16 |
企业债券 | 4,044.43 | 12.98 | -0.21 |
中期票据 | 1,023.67 | 3.29 | 0.00 |
合计 | 29,974.86 | 96.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 50.00 | 5131.44 | 16.47 |
019547 | 16国债19 | 19.92 | 2220.87 | 7.13 |
019702 | 23国债09 | 19.10 | 2207.93 | 7.09 |
230205 | 23国开05 | 20.00 | 2089.90 | 6.71 |
212380032 | 24浦发银行债01 | 20.00 | 1999.68 | 6.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -213.91 |
本期利润(万元) | 225.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 31,113.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0481 |