基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.12 0.33 2.47 -1.18 -1.52 -8.05 --
基准收益率②% 11.81 1.36 -0.34 -0.64 12.28 -7.44 --
① — ② 4.31 -1.03 2.81 -0.54 -13.80 -0.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+1 年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭智 2022/12/27 2年11月8天 3.56 郭智，女，中国籍，19年证券从业经历，金融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年8月27日起至2023年8月28日，担任中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月27日起，担任中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.44 4.31 -0.85
合计 70.44 4.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.44 4.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.85
本期利润(万元) 224.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1507
期末基金资产净值(万元) 1,632.94
期末基金份额净值(元) 1.0811