基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.86 -0.22 -1.71 0.07 0.92 2.77
基准收益率②% 0.15 1.38 -0.63 -0.86 -0.73 -4.23 1.39
① — ② 0.26 -0.52 0.41 -0.85 0.80 5.15 1.38
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中债总全价（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于成琨 2023/06/30 2024/09/20 1年2月20天 -0.77
刘晓晨 2021/07/09 2023/07/06 1年11月28天 5.82
冯汉杰 2021/06/30 2022/07/29 1年29天 2.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.13 0.37 -- --
采矿业 50.93 1.17 -- --
制造业 114.03 2.62 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.67 1.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 38.77 0.89 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 24.80 0.57 -- --
金融业 16.42 0.38 -- --
租赁和商务服务业 5.00 0.11 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.09 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 10.81 0.25 -- --
合计 334.65 7.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 0.71 23.43 0.54% 0.20 -7.28
000333 美的集团 0.36 23.22 0.53% -0.09 -5.04
600028 中国石化 2.57 16.24 0.37% 0.03 -4.36
603871 嘉友国际 0.92 16.24 0.37% 新晋 -4.98
002714 牧原股份 0.37 16.13 0.37% 0.00 -0.55
600011 华能国际 1.64 15.78 0.36% 新晋 0.74
600483 福能股份 1.32 15.39 0.35% 新晋 8.60
600406 国电南瑞 0.55 13.73 0.32% 新晋 0.50
001965 招商公路 1.11 13.16 0.30% 新晋 -2.25
601088 中国神华 0.25 11.09 0.25% 新晋 -2.17
合计 -- 9.80 164.41 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,049.47 47.08 0.16
其中：政策性金融债 2,049.47 47.08 0.16
可转换债券 305.44 7.02 -2.33
合计 2,354.91 54.10 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 10.00 1035.15 23.78
220202 22国开02 10.00 1014.32 23.30
113042 上银转债 2.69 305.44 7.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.88
本期利润(万元) 17.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 4,211.14
期末基金份额净值(元) 1.0511