基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.88 -0.85 1.36 -2.65 -1.23 2.09 -0.51
基准收益率②% 1.34 1.03 -0.85 2.14 6.95 -0.19 --
① — ② 5.54 -1.88 2.21 -4.79 -8.18 2.28 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债总全价（总值）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄晓磊 2023/03/14 2025/12/03 2年8月20天 6.54
庞智桐 2024/02/01 2025/10/22 1年8月21天 8.46
闫沛贤 2022/01/04 2024/06/28 2年5月24天 1.40
冯汉杰 2022/01/04 2023/03/24 1年2月20天 1.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 171.30
本期利润(万元) 159.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0721
期末基金资产净值(万元) 1,522.06
期末基金份额净值(元) 1.0776