近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | -0.56 | -1.03 | 1.44 | 1.59 | -1.00 | -- |
基准收益率②% | 1.26 | -0.27 | -0.68 | 0.22 | -0.19 | -- | -- |
① — ② | -0.05 | -0.29 | -0.35 | 1.22 | 1.78 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债总全价(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫沛贤 | 2022/01/04 | 2年4月7天 | 1.66 | 闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师、平安银行资金交易部交易员、北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司。2013年10月21日至2021年01月29日任中加货币市场基金的基金经理。2014年3月24日至2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年09月13日至2021年11月15日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年11月23日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2021年11月15日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月30日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2024年5月6日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
黄晓磊 | 2023/03/14 | 1年1月28天 | 1.15 | 黄晓磊,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学管理学、经济学双学士。2013年加入中加基金,2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。2023年3月14日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
庞智桐 | 2024/02/01 | 3月10天 | 3.41 | 庞智桐,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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冯汉杰 | 2022/01/04 | 2023/03/24 | 1年2月20天 | 0.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 107 | 126 | 305 | 303 | |
户均持有份额(万) | 3.43 | 5.17 | 5.57 | 5.60 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 85.44 | 1.33 | -- | -1.64 |
采矿业 | 248.24 | 3.86 | -- | -2.68 |
制造业 | 398.64 | 6.20 | -- | -39.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.02 | 8.00 | -- | 4.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69.85 | 1.09 | -- | -1.36 |
金融业 | 92.77 | 1.44 | -- | -3.36 |
租赁和商务服务业 | 23.57 | 0.37 | -- | -0.62 |
合计 | 1,432.53 | 22.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600025 | 华能水电 | 23.80 | 228.00 | 3.55% | 新晋 | -1.48 |
600803 | 新奥股份 | 9.31 | 180.24 | 2.80% | 新晋 | -1.44 |
300037 | 新宙邦 | 3.11 | 106.98 | 1.66% | -0.97 | -9.59 |
601985 | 中国核电 | 11.51 | 105.78 | 1.65% | 新晋 | -1.29 |
600195 | 中牧股份 | 10.83 | 101.59 | 1.58% | 新晋 | -6.14 |
601088 | 中国神华 | 2.40 | 93.82 | 1.46% | 新晋 | 3.12 |
601398 | 工商银行 | 17.57 | 92.77 | 1.44% | 新晋 | 1.20 |
605155 | 西大门 | 6.38 | 88.94 | 1.38% | 新晋 | 8.27 |
601857 | 中国石油 | 8.85 | 87.44 | 1.36% | 新晋 | -0.50 |
002714 | 牧原股份 | 1.98 | 85.44 | 1.33% | -1.38 | 6.49 |
合计 | -- | 95.74 | 1,171.00 | 18.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 207.66 | 3.23 | -- |
金融债券 | 1,455.32 | 22.65 | 0.39 |
其中:政策性金融债 | 401.29 | 6.24 | -5.39 |
短期融资券 | 101.44 | 1.58 | -- |
中期票据 | 2,474.72 | 38.51 | 21.87 |
合计 | 4,239.13 | 65.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 5.00 | 521.97 | 8.12 |
102480107 | 24郴投集团MTN001 | 4.00 | 405.57 | 6.31 |
210409 | 21农发09 | 4.00 | 401.29 | 6.24 |
2120045 | 21青岛银行二级02 | 3.00 | 321.30 | 5.00 |
102380240 | 23津渤海MTN001 | 3.00 | 315.87 | 4.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.83 |
本期利润(万元) | 4.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 331.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0179 |