基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 -- -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.13 -- -- -- 0.00 -- --
基准收益率②% 1.52 -- -- -- -- -- --
① — ② -1.65 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晶 2023/03/24 2023/05/18 1月25天 0.24
韩晶 2022/10/12 2023/03/24 5月12天 -0.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74.35 15.89 -- --
建筑业 19.28 4.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.35 2.00 -- --
金融业 8.19 1.75 -- --
合计 111.17 23.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601868 中国能建 6.00 14.46 3.09% 新晋 1.62
688516 奥特维 0.06 10.97 2.34% 新晋 -11.33
688556 高测股份 0.15 10.67 2.28% 新晋 1.23
605222 起帆电缆 0.40 9.19 1.96% 新晋 3.86
603596 伯特利 0.12 8.55 1.83% 新晋 -0.10
600030 中信证券 0.40 8.19 1.75% 新晋 16.02
600521 华海药业 0.40 8.07 1.72% 新晋 0.16
600487 亨通光电 0.50 7.55 1.61% 1.06 -0.52
300760 迈瑞医疗 0.02 6.23 1.33% 新晋 1.96
600131 国网信通 0.30 5.98 1.28% 新晋 12.57
合计 -- 8.35 89.86 19.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.62 43.52 37.96
可转换债券 34.24 7.32 --
合计 237.86 50.84 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国债09 2.00 203.62 43.52
123107 温氏转债 0.15 19.25 4.11
127038 国微转债 0.10 14.99 3.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.57
本期利润(万元) -0.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 174.65
期末基金份额净值(元) 0.9987