近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.88 | 3.51 | 0.88 | 4.76 | 7.02 | 8.47 | 130.21 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 108.75 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.49 | 1.76 | 1.17 | 1.31 | -0.20 | -4.17 | -6.56 | 21.46 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.06 | 0.21 | 0.03 | -0.14 | 0.34 | -0.75 | -- |
| 同类排名 | 42/165 | 60/162 | 53/156 | 59/162 | 56/148 | 59/142 | 88/136 | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | -- | -- | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1868 | ||||
| 户均持有份额(万) | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 74.35 | 15.89 | -- | -- |
| 建筑业 | 19.28 | 4.12 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35 | 2.00 | -- | -- |
| 金融业 | 8.19 | 1.75 | -- | -- |
| 合计 | 111.17 | 23.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601868 | 中国能建 | 6.00 | 14.46 | 3.09% | 新晋 | -0.09 |
| 688516 | 奥特维 | 0.06 | 10.97 | 2.34% | 新晋 | -7.42 |
| 688556 | 高测股份 | 0.15 | 10.67 | 2.28% | 新晋 | -3.59 |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.40 | 9.19 | 1.96% | 新晋 | -0.05 |
| 603596 | 伯特利 | 0.12 | 8.55 | 1.83% | 新晋 | 3.40 |
| 600030 | 中信证券 | 0.40 | 8.19 | 1.75% | 新晋 | -3.38 |
| 600521 | 华海药业 | 0.40 | 8.07 | 1.72% | 新晋 | 8.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.50 | 7.55 | 1.61% | 1.06 | 3.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.02 | 6.23 | 1.33% | 新晋 | -11.03 |
| 600131 | 国网信通 | 0.30 | 5.98 | 1.28% | 新晋 | -1.46 |
| 合计 | -- | 8.35 | 89.86 | 19.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.62 | 43.52 | 37.96 |
| 可转换债券 | 34.24 | 7.32 | -- |
| 合计 | 237.86 | 50.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 22国债09 | 2.00 | 203.62 | 43.52 |
| 123107 | 温氏转债 | 0.15 | 19.25 | 4.11 |
| 127038 | 国微转债 | 0.10 | 14.99 | 3.20 |
| 基金名称 | 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001639)嘉实新常态混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.07 |
| 2024-10-17 | 0.28 |
| 2023-07-12 | 0.08 |
| 2022-06-22 | 0.13 |
| 2022-01-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.58 |
| 本期利润(万元) | -0.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 293.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9968 |
