基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.20 1.90 5.48 -7.65 -17.91 -9.17 --
基准收益率②% 13.43 1.42 2.16 -6.66 -7.31 -9.54 --
① — ② -3.23 0.48 3.32 -0.99 -10.60 0.37 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛杨 2022/11/30 2025/12/01 3年1天 -18.84
李坤元 2022/11/30 2023/02/13 2月13天 2.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,852.55 60.31 -- 13.79
卫生和社会工作 202.15 6.58 -- 5.42
合计 2,054.70 66.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688271 联影医疗 1.73 261.96 8.53% -1.06 -8.00
300633 开立医疗 7.23 248.57 8.09% 0.28 -6.02
300760 迈瑞医疗 1.00 245.69 8.00% 0.13 -6.76
01858 春立医疗 15.80 225.46 7.34% 3.25 --
002223 鱼跃医疗 4.87 189.98 6.18% 0.48 0.47
00853 微创医疗 14.18 178.53 5.81% 新晋 --
300003 乐普医疗 10.02 175.55 5.71% 新晋 -13.05
603882 金域医学 5.86 173.81 5.66% -1.98 -4.69
01066 威高股份 30.16 159.98 5.21% 新晋 --
688301 奕瑞科技 1.32 152.27 4.96% 新晋 -8.96
合计 -- 92.17 2,011.80 65.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.25
本期利润(万元) 104.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0581
期末基金资产净值(万元) 2,758.64
期末基金份额净值(元) 0.8906