基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.14 -4.57 -11.40 5.12 -9.17 -- --
基准收益率②% 15.05 -6.35 -7.84 -2.21 -9.54 -- --
① — ② -9.91 1.78 -3.56 7.33 0.37 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛杨 2022/11/30 1年11月21天 -18.75 薛杨，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。2022年11月30日任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/11/30 2023/02/13 2月13天 2.56

中加医疗创新混合A中加医疗创新混合C基金总份额

中加医疗创新混合A中加医疗创新混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)194174157--
户均持有份额(万)7.048.228.87--
机构持有比例(%)73.2369.9071.82--
个人持有比例(%)26.7730.1028.18--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,115.48 79.38 -- 32.27
卫生和社会工作 179.28 12.76 -- 11.07
合计 1,294.76 92.14 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300633 开立医疗 3.66 132.89 9.46% 1.76 8.01
688271 联影医疗 1.02 130.46 9.28% 0.33 18.49
300760 迈瑞医疗 0.44 128.92 9.17% 3.35 0.74
600161 天坛生物 5.04 126.74 9.02% -0.89 -0.23
002219 新里程 50.00 115.00 8.18% 1.48 7.26
002007 华兰生物 6.41 114.80 8.17% 2.24 4.67
002223 鱼跃医疗 2.89 110.63 7.87% 1.67 3.02
000403 派林生物 4.23 104.78 7.46% -0.38 -0.02
300294 博雅生物 1.86 67.52 4.80% -1.60 -8.20
002252 上海莱士 7.51 59.33 4.22% -1.81 4.59
合计 -- 83.06 1,091.07 77.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.11
本期利润(万元) 53.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0392
期末基金资产净值(万元) 1,096.46
期末基金份额净值(元) 0.8142