基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.48 4.96 -5.79 -5.41 -9.71 -- --
基准收益率②% -7.84 -2.21 -1.66 -6.25 -9.54 -- --
① — ② -3.64 7.17 -4.13 0.84 -0.17 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛杨 2022/11/30 1年5月10天 -13.49 薛杨，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。2022年11月30日任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/11/30 2023/02/13 2月13天 2.44

中加医疗创新混合A中加医疗创新混合C基金总份额

中加医疗创新混合A中加医疗创新混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)786387----
户均持有份额(万)0.440.43----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 989.14 74.37 -- 28.18
卫生和社会工作 138.61 10.42 -- 8.76
合计 1,127.75 84.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600161 天坛生物 5.11 138.02 10.38% 0.57 15.72
688271 联影医疗 1.02 132.29 9.95% 3.97 4.41
000403 派林生物 3.86 108.62 8.17% 0.11 4.93
300633 开立医疗 2.71 102.98 7.74% -0.80 16.01
002219 新里程 41.06 102.65 7.72% 0.05 6.16
002223 鱼跃医疗 2.42 83.01 6.24% 新晋 15.97
002252 上海莱士 11.23 79.73 5.99% 0.15 9.35
300573 兴齐眼药 0.32 68.48 5.15% 新晋 26.15
002007 华兰生物 2.64 53.25 4.00% -1.91 5.40
300760 迈瑞医疗 0.18 50.66 3.81% -0.18 9.80
合计 -- 70.55 919.69 69.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.64
本期利润(万元) -38.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1214
期末基金资产净值(万元) 225.33
期末基金份额净值(元) 0.8055