近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0103元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1438/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 3.41(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.03 | 1.04 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 1.97 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.90 | -1.31 | 0.58 | -- | -- | -- | -0.94 |
| ① — ③ | 0.04 | -0.11 | -0.79 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 927/2453 | 1410/2429 | 2013/2353 | 1438/2428 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 0.19 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.16 | 3.15 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -2.96 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债新综合(财富)指数收益率×85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏璇 | 2024/01/24 | 1年2月12天 | 3.46 | 魏璇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年2月18日至2024年8月3日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑可成 | 2024/05/17 | 10月19天 | 2.17 | 郑可成先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券、基金从业经验，具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员，从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日至2023/3/27任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日至2023/3/28任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日至2019年12月10日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日至2019年12月10日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年12月10日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2019年8月30日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日至2020年10月26日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日至2019年12月10日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2023/3/28任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2019年9月10日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年3月9日至2023/3/28任华安添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2023/3/28任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月30日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月1日任银河收益证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 74 | 105 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 14.34 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 181.02 | 1.74 | -- | -2.66 |
| 制造业 | 700.26 | 6.72 | -- | -39.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.95 | 1.55 | -- | -1.42 |
| 建筑业 | 54.60 | 0.52 | -- | -1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.02 | 0.59 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.54 | 3.52 | -- | -1.74 |
| 金融业 | 302.55 | 2.90 | -- | -3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 56.24 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 合计 | 1,884.18 | 18.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601825 | 沪农商行 | 10.00 | 85.10 | 0.82% | 0.29 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.12 | 78.96 | 0.76% | 新晋 | -13.36 |
| 600398 | 海澜之家 | 10.00 | 75.00 | 0.72% | 新晋 | 2.52 |
| 601728 | 中国电信 | 10.00 | 72.20 | 0.69% | 新晋 | 3.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.50 | 65.95 | 0.63% | 新晋 | 0.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.50 | 65.22 | 0.63% | 新晋 | 9.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.26 | 64.62 | 0.62% | 新晋 | 16.97 |
| 000651 | 格力电器 | 1.40 | 63.63 | 0.61% | 0.10 | 10.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.00 | 61.02 | 0.59% | 新晋 | -1.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 10.00 | 60.50 | 0.58% | 新晋 | 8.71 |
| 合计 | -- | 54.78 | 692.20 | 6.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,670.34 | 16.03 | -2.68 |
| 企业债券 | 1,870.98 | 17.96 | -15.72 |
| 可转换债券 | 1,117.83 | 10.73 | 1.01 |
| 中期票据 | 2,915.68 | 27.99 | 2.53 |
| 合计 | 7,574.83 | 72.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115717 | 23吉高02 | 9.00 | 944.14 | 9.06 |
| 102480530 | 24国药租赁MTN002 | 9.00 | 942.90 | 9.05 |
| 102480287 | 24苏州农业MTN001 | 9.00 | 940.14 | 9.02 |
| 102480519 | 24光明房产MTN001 | 9.00 | 929.81 | 8.92 |
| 115782 | 23中保Y3 | 9.00 | 926.84 | 8.90 |
| 基金名称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022056)嘉实季季惠享3个月持有纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.13 |
| 本期利润(万元) | 0.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0367 |
