近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-16 | 资产净值(亿元)： | 4.07(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.70 | -0.03 | 1.17 | 2.44 | 1.25 | 0.70 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 3.68 | 0.50 |
| ① — ② | -0.17 | -1.38 | -0.72 | 0.48 | -0.31 | -2.43 | 0.20 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4545 | 5343 | 6417 | 7610 | |
| 户均持有份额(万) | 17.24 | 20.93 | 40.58 | 37.65 | |
| 机构持有比例(%) | 53.21 | 62.38 | 80.61 | 79.81 | |
| 个人持有比例(%) | 46.79 | 37.62 | 19.39 | 20.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 218.71 | 0.27 | -- | -- |
| 合计 | 218.71 | 0.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600867 | 通化东宝 | 9.12 | 218.71 | 0.27% | 新晋 | 4.29 |
| 合计 | -- | 9.12 | 218.71 | 0.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,000.00 | 5.01 | -2.32 |
| 其中：政策性金融债 | 4,000.00 | 5.01 | -2.32 |
| 企业债券 | 5,890.15 | 7.38 | 0.49 |
| 可转换债券 | 195.84 | 0.25 | 0.00 |
| 短期融资券 | 11,058.00 | 13.85 | 10.18 |
| 中期票据 | 10,087.10 | 12.64 | -5.79 |
| 同业存单 | 28,546.90 | 35.77 | -10.71 |
| 合计 | 59,777.99 | 74.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111821024 | 18渤海银行CD024 | 120.00 | 11719.20 | 14.68 |
| 101551046 | 15张江高科MTN001 | 40.00 | 4034.00 | 5.05 |
| 170207 | 17国开07 | 40.00 | 4000.00 | 5.01 |
| 101756039 | 17诚通控股MTN003 | 30.00 | 3028.20 | 3.79 |
| 101573013 | 15马鞍钢铁MTN002 | 30.00 | 3024.90 | 3.79 |
| 基金名称 | 银河润利保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J519675)银河润利保本混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易 的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市 场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括保本资产和风险资产，保本资产为国内依法发行交易的 债券、国债期货和定期存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、分离交易的可转换公司债券、 资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券、国债期货和定期存款等固定收益类资产占基金 资产的比例不低于60%；股票、权证、股指期货和可转换债券等权益类资产占基金 资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风 险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-09-09 到 2018-09-09 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-08-14 | 1.03 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.20 |
| 本期利润(万元) | 216.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,745.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 |
