基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 11.55 33.21 13.57 4.37 44.73 -26.82 2.21
基准收益率②% 2.84 13.39 4.17 3.62 17.67 -33.56 3.19
① — ② 8.71 19.82 9.40 0.75 27.06 6.74 -0.98
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2017/12/14 2020/12/18 3年4天 79.98
聂守华 2017/02/14 2017/12/14 10月 2.52
孙亚超 2015/04/16 2017/05/31 2年1月15天 1.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208.29 0.46 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 2.83 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 47.27 0.11 -- --
合计 261.56 0.58 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 0.48 53.89 0.12% 新晋 17.02
688598 金博股份 0.51 48.98 0.11% 0.02 -23.19
688508 芯朋微 0.37 27.30 0.06% 新晋 8.48
688330 宏力达 0.21 18.61 0.04% 新晋 -5.32
688335 复洁环保 0.41 17.87 0.04% 新晋 -15.87
合计 -- 1.98 166.65 0.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 3.50 1,294.81 2.89% -6.76 1.04
300015 爱尔眼科 24.01 1,234.59 2.76% -2.63 -1.47
600276 恒瑞医药 12.00 1,078.10 2.41% -2.01 1.95
002007 华兰生物 18.01 1,026.32 2.29% 新晋 5.34
300529 健帆生物 14.00 994.70 2.22% -1.29 30.97
600763 通策医疗 4.60 983.34 2.19% -2.25 9.04
600323 瀚蓝环境 35.01 980.15 2.19% 新晋 6.95
600201 生物股份 35.01 945.34 2.11% -3.32 1.57
300760 迈瑞医疗 2.71 942.56 2.10% 新晋 8.98
300122 智飞生物 6.51 906.85 2.02% -1.98 -20.55
合计 -- 155.36 10,386.76 23.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.20%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,539.30
本期利润(万元) 4,880.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1142
期末基金资产净值(万元) 44,805.63
期末基金份额净值(元) 1.05