基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 25.58 29.03 9.87 -4.75 69.57 25.16 -28.00
基准收益率②% 22.13 30.18 9.88 -4.40 67.00 27.26 -27.53
① — ② 3.45 -1.15 -0.01 -0.35 2.57 -2.10 -0.47
业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄玥 2017/02/21 2021/01/01 3年10月8天 20.24
薛小波 2015/03/30 2018/05/15 3年1月16天 -26.64

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78.90 0.06 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
合计 84.69 0.06 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 0.05 28.54 0.02% 0.01 2.73
300911 亿田智能 0.31 12.60 0.01% 新晋 42.87
688668 鼎通科技 0.30 7.46 0.01% 新晋 -6.73
688585 上纬新材 0.49 6.16 0.00% 0.00 11.73
300919 中伟股份 0.06 3.75 0.00% 新晋 2.45
合计 -- 1.21 58.51 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 188.03 11,159.83 8.56% 1.99 -0.16
002179 中航光电 134.70 10,545.92 8.09% 2.32 -5.84
000768 中航西飞 281.61 10,329.27 7.92% 2.14 -2.95
000547 航天发展 267.72 7,362.17 5.65% 0.79 2.91
600760 中航沈飞 85.75 6,704.15 5.14% -0.22 8.79
000733 振华科技 95.11 5,597.06 4.29% 0.46 0.68
002389 航天彩虹 167.97 5,584.97 4.28% 新晋 3.15
002025 航天电器 79.94 5,210.57 4.00% 0.26 3.85
600316 洪都航空 80.23 4,562.79 3.50% 新晋 -5.21
600862 中航高科 141.21 4,250.46 3.26% 新晋 1.93
合计 -- 1,522.27 71,307.19 54.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,556.39
本期利润(万元) 28,468.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2087
期末基金资产净值(万元) 130,395.73
期末基金份额净值(元) 1.139