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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-21 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | -- | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 2.07 | 0.34 | -- | 2.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.30 | -- | 0.99 | -- | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.38 | 0.04 | -- | 1.43 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2212 | ||||
| 户均持有份额(万) | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 33.68 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 66.32 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,094.60 | 49.54 | -14.81 |
| 其中：政策性金融债 | 7,094.60 | 49.54 | -14.81 |
| 企业债券 | 4,068.30 | 28.41 | 2.81 |
| 可转换债券 | 1,637.80 | 11.44 | 5.76 |
| 短期融资券 | 1,005.70 | 7.02 | -5.69 |
| 合计 | 13,806.40 | 96.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180211 | 18国开11 | 50.00 | 5070.50 | 35.41 |
| 143822 | G18绿园1 | 10.00 | 1021.50 | 7.13 |
| 180208 | 18国开08 | 10.00 | 1021.40 | 7.13 |
| 143807 | 18电投07 | 10.00 | 1018.00 | 7.11 |
| 143806 | 18纺织01 | 10.00 | 1015.30 | 7.09 |
| 基金名称 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金（旧） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (JJ519675)银河泰利纯债债券A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、国债期货、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行定期存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股，仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中可转债投资比例不高于基金资产净值的30%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于中低风险收益预期的基金品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 银河润利保本混合A |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.18 |
| 本期利润(万元) | 64.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,298.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 |
