近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 0.37 | 3.23 | 0.55 | 5.17 | 2.93 | 4.55 | 147.78 |
| 全债指数 ②% | 0.65 | -0.41 | 2.77 | -0.01 | 5.40 | 11.61 | 15.26 | 69.67 |
| 同类平均 ③% | -0.07 | 0.09 | 2.32 | 0.19 | 3.68 | 6.63 | 8.95 | -- |
| ① — ② | -1.31 | 0.78 | 0.46 | 0.56 | -0.23 | -8.68 | -10.72 | 78.11 |
| ① — ③ | -0.59 | 0.28 | 0.92 | 0.36 | 1.49 | -3.70 | -4.41 | -- |
| 同类排名 | 319/389 | 127/386 | 51/375 | 72/386 | 54/352 | 300/325 | 284/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 17.44 | -7.22 | -7.60 | 0.25 | -7.06 | -16.07 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | 13.08 | -8.71 | -17.37 |
| ① — ② | 0.65 | 4.57 | -5.74 | -10.40 | -12.83 | 1.65 | 1.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱杰 | 2015/05/18 | 9年10月20天 | 72.03 | 邱杰先生，经济学硕士，中国国籍，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。2015年1月13日至2020年9月11日任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2018年4月3日任前海开源恒远保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2020年11月25日任前海开源祥和债券型证券投资基的基金经理。2017年5月8日至2019年7月5日任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月9日任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2021年03月12日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月9日任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任前海开源基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100885 | 108164 | 115102 | 126424 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 17.67 | 31.46 | 30.06 | 15.54 | |
| 个人持有比例(%) | 82.33 | 68.54 | 69.94 | 84.46 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 871.20 | 1.81 | -- | -4.50 |
| 制造业 | 26,485.00 | 55.16 | -- | -3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,972.18 | 8.27 | -- | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,694.86 | 7.70 | -- | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376.12 | 4.95 | -- | -1.73 |
| 金融业 | 2,464.00 | 5.13 | -- | -5.16 |
| 房地产业 | 2,037.80 | 4.24 | -- | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 41,902.27 | 87.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 33.25 | 4,106.95 | 8.55% | -0.93 | -10.84 |
| 600886 | 国投电力 | 239.00 | 3,972.18 | 8.27% | 1.52 | 5.99 |
| 601127 | 赛力斯 | 25.61 | 3,416.12 | 7.12% | -0.99 | -7.70 |
| 600548 | 深高速 | 200.00 | 2,696.00 | 5.62% | 新晋 | -3.36 |
| 300866 | 安克创新 | 25.80 | 2,518.85 | 5.25% | 新晋 | -13.84 |
| 002736 | 国信证券 | 220.00 | 2,464.00 | 5.13% | -0.05 | -3.36 |
| 600536 | 中国软件 | 50.63 | 2,363.82 | 4.92% | 新晋 | -8.86 |
| 002129 | TCL中环 | 255.00 | 2,261.83 | 4.71% | 新晋 | -1.65 |
| 601233 | 桐昆股份 | 180.00 | 2,124.00 | 4.42% | -0.43 | -6.02 |
| 600048 | 保利发展 | 230.00 | 2,037.80 | 4.24% | 新晋 | -5.83 |
| 合计 | -- | 1,459.29 | 27,961.55 | 58.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150047)银华消费分级A (J161818)银华消费分级混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金，在 享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类 基金份额来看，银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华瑞祥份额具有 高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-25 | 1.49 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,852.59 |
| 本期利润(万元) | -159.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,012.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.187 |
