近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0209元 | 日增长率%： | 1.14 | 今年以来收益率%： | -10.70(排名:7342/8281) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 邱杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.71 | -8.60 | -18.56 | -9.69 | -5.65 | -35.61 | -30.91 | 20.04 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 14.69 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | -3.52 | -4.47 | -11.36 | -2.07 | -6.53 | -28.66 | -26.58 | 5.35 |
| ① — ③ | -1.90 | -5.72 | -13.03 | -4.86 | -5.87 | -21.03 | -17.82 | -- |
| 同类排名 | 5516/8375 | 7665/8286 | 6416/8129 | 7342/8281 | 6060/7818 | 6558/6957 | 5037/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | 14.05 | -7.66 | -9.71 | -6.21 | -7.81 | -20.17 |
| 基准收益率②% | -1.82 | 11.97 | -2.05 | 2.22 | 10.07 | -10.23 | -16.80 |
| ① — ② | 0.45 | 2.08 | -5.61 | -11.93 | -16.28 | 2.42 | -3.37 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱杰 | 2018/09/19 | 6年6月19天 | 18.69 | 邱杰先生，经济学硕士，中国国籍，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。2015年1月13日至2020年9月11日任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2018年4月3日任前海开源恒远保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2020年11月25日任前海开源祥和债券型证券投资基的基金经理。2017年5月8日至2019年7月5日任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月9日任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2021年03月12日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月9日任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任前海开源基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4936 | 5383 | 5760 | 5909 | |
| 户均持有份额(万) | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,802.70 | 64.39 | -- | 18.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146.57 | 9.46 | -- | 4.19 |
| 金融业 | 1,082.84 | 8.94 | -- | 2.11 |
| 房地产业 | 425.08 | 3.51 | -- | 0.99 |
| 合计 | 10,457.19 | 86.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 235.34 | 1,183.76 | 9.77% | 1.73 | -17.96 |
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 1,144.99 | 9.45% | 新晋 | -29.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 61.56 | 1,082.84 | 8.94% | 4.10 | -18.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.67 | 1,070.34 | 8.83% | -0.99 | -28.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.71 | 887.11 | 7.32% | -0.73 | -30.31 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.24 | 804.46 | 6.64% | 新晋 | 11.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 4.65 | 620.26 | 5.12% | -3.14 | -15.70 |
| 600745 | 闻泰科技 | 15.86 | 615.05 | 5.08% | 新晋 | -20.72 |
| 689009 | 九号公司 | 12.70 | 603.36 | 4.98% | 新晋 | -10.00 |
| 000725 | 京东方A | 115.66 | 507.75 | 4.19% | 新晋 | -16.03 |
| 合计 | -- | 471.39 | 8,519.92 | 70.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006217)前海价值成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），其中投资于价值成长主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-02 | 2.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,039.39 |
| 本期利润(万元) | -139.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,364.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1304 |
