基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.68 -10.78 23.23 0.22 8.05 -6.32 -7.90
基准收益率②% -2.76 -0.16 14.29 0.78 13.96 10.07 -10.23
① — ② -11.92 -10.62 8.94 -0.56 -5.91 -16.39 2.33
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海价值成长混合A前海价值成长混合C基金总份额

前海价值成长混合A前海价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2180248227892994
户均持有份额(万)0.390.490.560.73
机构持有比例(%)0.000.000.0025.95
个人持有比例(%)100.00100.00100.0074.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,057.46 14.26 -- 9.46
制造业 2,024.58 27.30 -- -20.34
信息传输、软件和信息技术服务业 636.10 8.58 -- 3.98
合计 3,718.14 50.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 16.17 650.84 8.78% 0.15 -12.06
688256 寒武纪 0.65 636.10 8.58% -0.45 57.26
00883 中国海洋石油 25.70 635.37 8.57% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 6.04 634.63 8.56% 1.05 --
605499 东鹏饮料 2.89 593.23 8.00% 新晋 -1.27
09636 九方智投控股 19.97 508.87 6.86% 2.74 --
002536 飞龙股份 15.56 427.59 5.77% 1.01 35.38
601100 恒立液压 4.30 412.80 5.57% 0.71 12.09
000975 银泰黄金 13.70 406.62 5.48% 新晋 -6.77
002126 银轮股份 6.98 296.72 4.00% 新晋 9.20
合计 -- 111.96 5,202.77 70.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.93
本期利润(万元) -137.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1698
期末基金资产净值(万元) 790.80
期末基金份额净值(元) 1.0353