近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚丽丽 | 2026/01/16 | 3月14天 | 7.70 | 龚丽丽，女，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学数学系硕士，理学硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，兼任投资经理。自2015年6月3日至2017年8月10日，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日，担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2022年3月8日，担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月25日至2022年3月8日，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日起至2022年3月8日，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月27日至2020年4月10日，担任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月27日至2020年11月11日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年1月1日，担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年1月1日，担任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日起至2022年3月16日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2020年7月24日，担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月11日起至2022年3月16日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2022年3月8日，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2022年3月16日，担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至2022年3月16日，担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年3月16日，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起至2024年8月22日，担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日至2025年6月20日，担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日至2026年4月12日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起至2026年4月12日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年6月29日起至2026年4月12日，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日至2026年4月12日，担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任景顺长城上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任景顺长城中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任景顺长城中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任景顺长城标普中国A股红利100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.63 | 0.02 | -- | -15.14 |
| 合计 | 18.63 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301683 | 慧谷新材 | 0.10 | 7.46 | 0.01% | 新晋 | 72.05 |
| 603459 | 红板科技 | 0.33 | 5.84 | 0.00% | 新晋 | 255.69 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.22 | 5.32 | 0.00% | 新晋 | 289.57 |
| 合计 | -- | 0.65 | 18.62 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 395.78 | 10,701.89 | 8.95% | 6.11 | -1.99 |
| 601985 | 中国核电 | 1,037.76 | 9,391.77 | 7.86% | 5.36 | -0.85 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,802.99 | 7,680.74 | 6.43% | 4.42 | -7.74 |
| 600795 | 国电电力 | 1,124.88 | 5,444.42 | 4.56% | 3.06 | -2.09 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,752.10 | 4,953.78 | 4.14% | 2.92 | -11.22 |
| 003816 | 中国广核 | 992.33 | 4,574.62 | 3.83% | 2.79 | -2.47 |
| 600886 | 国投电力 | 302.94 | 4,289.59 | 3.59% | 2.50 | -7.20 |
| 600011 | 华能国际 | 554.92 | 3,895.54 | 3.26% | 2.14 | -7.85 |
| 600674 | 川投能源 | 245.95 | 3,662.20 | 3.06% | 2.12 | -0.42 |
| 600021 | 上海电力 | 177.93 | 3,247.22 | 2.72% | 1.60 | -11.64 |
| 合计 | -- | 9,387.58 | 57,841.77 | 48.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,663.06 |
| 本期利润(万元) | 4,309.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,523.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 |