近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1016元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1065/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 赵天彤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 5.13 | 8.15 | 4.62 | 13.69 | -4.89 | -0.34 | 10.32 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.62 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.98 | 3.63 | 7.44 | 6.42 | 6.32 | -4.59 | -7.21 | 14.94 |
| ① — ③ | 5.29 | 6.19 | 9.31 | 5.09 | 7.28 | 3.77 | 4.91 | -- |
| 同类排名 | 558/8386 | 795/8299 | 601/8143 | 1065/8270 | 1549/7819 | 2950/6976 | 2517/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.26 | 4.59 | 5.92 | 12.11 | 17.66 | 15.97 | 2.38 |
| 基准收益率②% | -0.16 | 9.69 | -0.83 | 2.47 | 11.28 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -5.10 | -5.10 | 6.75 | 9.64 | 6.38 | 22.00 | 15.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍无可 | 2020/08/31 | 4年7月21天 | 59.57 | 鲍无可，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员；2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、高级研究员职务。2014年6月27日任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日至2016年1月27日任景顺长城公司治理股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年12月5日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月28日任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月17日代任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日任景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日任景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月30日任景顺长城国企价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 147573 | 182203 | 152553 | 155400 | |
| 户均持有份额(万) | 1.45 | 1.53 | 1.00 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 34.01 | 31.39 | 29.72 | 35.22 | |
| 个人持有比例(%) | 65.99 | 68.61 | 70.29 | 64.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55,901.27 | 9.71 | -- | 5.31 |
| 制造业 | 156,079.58 | 27.12 | -- | -19.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,680.02 | 2.20 | -- | -0.77 |
| 建筑业 | 110.84 | 0.02 | -- | -1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,162.30 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 227,938.31 | 39.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3,697.17 | 55,901.27 | 9.71% | 1.04 | 2.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128.63 | 49,670.93 | 8.63% | 2.86 | -- |
| 06690 | 海尔智家 | 1,807.92 | 46,040.67 | 8.00% | 5.47 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 350.25 | 26,345.74 | 4.58% | 1.60 | -5.13 |
| 000933 | 神火股份 | 1,253.21 | 21,179.17 | 3.68% | 1.50 | -13.90 |
| 002318 | 久立特材 | 721.57 | 16,892.02 | 2.94% | 新晋 | 5.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 823.10 | 14,573.71 | 2.53% | -0.35 | -- |
| 002262 | 恩华药业 | 517.47 | 12,600.30 | 2.19% | 新晋 | 1.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47.06 | 11,999.64 | 2.09% | -0.41 | -11.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 150.22 | 9,692.17 | 1.68% | 新晋 | -30.65 |
| 合计 | -- | 9,496.60 | 264,895.62 | 46.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009755)景顺安鑫回报一年持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,477.17 |
| 本期利润(万元) | -22,525.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0944 |
| 期末基金资产净值(万元) | 342,615.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6045 |
