近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -2.99(排名:5887/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 陈莹 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | -11.31 | -2.74 | -2.99 | 37.77 | 31.70 | 34.52 | 97.03 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -16.84 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.23 | -12.81 | -3.45 | -1.19 | 30.40 | 32.00 | 27.65 | 113.87 |
| ① — ③ | -3.91 | -10.24 | -1.58 | -2.52 | 31.36 | 40.36 | 39.78 | -- |
| 同类排名 | 6851/8386 | 7865/8299 | 5060/8143 | 5887/8270 | 226/7819 | 44/6976 | 99/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.61 | 7.76 | 2.68 | 5.72 | 8.08 | -12.38 | -23.94 |
| 基准收益率②% | -0.77 | 12.54 | 0.65 | 2.06 | 14.71 | -8.43 | -14.42 |
| ① — ② | -6.84 | -4.78 | 2.03 | 3.66 | -6.63 | -3.95 | -9.52 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张飞鹏 | 2024/11/15 | 4月19天 | 8.23 | 张飞鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任上海理成资产管理有限公司研究部研究员，东吴证券股份有限公司研究所研究员。2021年9月加入景顺长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，2024年11月起担任研究部基金经理。自2024年11月15日起，担任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 余广 | 2020/12/16 | 4年3月19天 | -29.74 | 余广先生，广东商学院经济学学士、英国威尔士大学班戈商学院银行和金融工商管理硕士，中国注册会计师，多年证券、基金行业从业经验。历任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际（中国）证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司。2010年5月29日至2015年3月2日任景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日任景顺长城品质投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日任景顺长城优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月27日至2021年2月5日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任景顺长城核心招景混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 68933 | 73722 | 80000 | 87269 | |
| 户均持有份额(万) | 7.27 | 7.30 | 7.27 | 7.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.56 | |
| 个人持有比例(%) | 99.86 | 99.84 | 99.80 | 99.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32,145.93 | 10.85 | -- | 6.45 |
| 制造业 | 115,822.30 | 39.10 | -- | -7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,900.00 | 2.33 | -- | -0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,323.19 | 0.78 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,273.34 | 0.43 | -- | -1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 158,470.01 | 53.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,200.00 | 21,247.06 | 7.17% | 0.02 | -- |
| 603529 | 爱玛科技 | 400.00 | 16,408.00 | 5.54% | 1.17 | 17.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000.00 | 15,120.00 | 5.10% | -1.25 | 13.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 13,716.00 | 4.63% | -0.47 | 3.12 |
| 00941 | 中国移动 | 180.00 | 12,768.24 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 01585 | 雅迪控股 | 900.00 | 10,784.66 | 3.64% | 0.37 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.31 | 9,001.36 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 300.00 | 8,541.00 | 2.88% | 新晋 | 2.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 30.00 | 8,479.80 | 2.86% | -0.72 | -0.47 |
| 600060 | 海信视像 | 400.00 | 7,976.09 | 2.69% | 新晋 | 10.93 |
| 合计 | -- | 4,442.31 | 124,042.21 | 41.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,082.62 | 4.08 | 0.58 |
| 其中：政策性金融债 | 12,082.62 | 4.08 | 0.58 |
| 合计 | 12,082.62 | 4.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 120.00 | 12082.62 | 4.08 |
| 基金名称 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001407)景顺长城稳健回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -744.07 |
| 本期利润(万元) | -25,797.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,213.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6554 |
