近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.14 | -1.49 | -5.87 | 2.86 | -12.38 | -23.94 | -10.12 |
基准收益率②% | -5.27 | -3.27 | -2.97 | 3.00 | -8.43 | -14.42 | -4.84 |
① — ② | -2.87 | 1.78 | -2.90 | -0.14 | -3.95 | -9.52 | -5.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
余广 | 2020/12/16 | 3年3月25天 | -35.34 | 余广先生,广东商学院经济学学士、英国威尔士大学班戈商学院银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师,多年证券、基金行业从业经验。历任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司。2010年5月29日至2015年3月2日任景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日任景顺长城品质投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日任景顺长城优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月27日至2021年2月5日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任景顺长城核心招景混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 33,424.63 | 10.24 | -3.32 | 5.34 |
制造业 | 156,589.10 | 47.99 | -0.30 | -0.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,560.00 | 2.32 | -0.32 | -0.40 |
批发和零售业 | 7,007.65 | 2.15 | -0.11 | 0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,345.40 | 2.25 | -0.06 | 0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 1.31 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 7,243.46 | 2.22 | 1.22 | 0.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 219,175.69 | 67.17 | -1.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 15.00 | 25,890.00 | 7.93% | 0.65 | -0.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 1,800.00 | 21,205.55 | 6.50% | 0.36 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 1,200.01 | 14,952.08 | 4.58% | 1.31 | 14.13 |
603298 | 杭叉集团 | 500.01 | 12,440.13 | 3.81% | 新晋 | -4.80 |
01585 | 雅迪控股 | 1,000.00 | 12,433.34 | 3.81% | 0.21 | -- |
603529 | 爱玛科技 | 450.00 | 11,268.03 | 3.45% | -0.14 | -8.88 |
600761 | 安徽合力 | 600.00 | 10,926.02 | 3.35% | 0.14 | -2.35 |
000893 | 亚钾国际 | 300.00 | 7,872.00 | 2.41% | 新晋 | -6.79 |
600674 | 川投能源 | 500.00 | 7,560.00 | 2.32% | 新晋 | -1.11 |
600026 | 中远海能 | 600.00 | 7,344.00 | 2.25% | 0.06 | 10.82 |
600938 | 中国海油 | 200.00 | 4,194.00 | 1.29% | 0.15 | -4.91 |
01138 | 中远海能 | 400.00 | 2,671.54 | 0.82% | -0.03 | -- |
合计 | -- | 7,565.02 | 138,756.69 | 42.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 21,079.59 | 6.46 | 0.69 |
其中:政策性金融债 | 21,079.59 | 6.46 | 0.69 |
合计 | 21,079.59 | 6.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230211 | 23国开11 | 210.00 | 21079.59 | 6.46 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -25,721.05 |
本期利润(万元) | -29,879.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 |
期末基金资产净值(万元) | 326,324.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.6064 |